Celon Pharma SA (0RKX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.62 | 1.84 | 2.20 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.20 | 1.51 | 1.89 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.31 | 0.10 | 0.37 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | -0.44 | 0.18 | 0.18 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | -0.13 | -0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.25 | 14.79 | -7.41 | -0.65 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -109.93M | 27.80M | 61.84M | 66.00M | 108.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.26 | 1.22 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -2.95 | -9.62 | 4.97 | 1.59 | 3.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.42 | -35.54 | -14.89 | -10.22 | -41.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 0.38 | 0.37 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.48 | 0.04 | 0.58 | -0.21 | -6.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.76% | -18.82% | 64.23% | 68.76% | 58.95% |
| שיעור EBIT | -16.05% | -27.06% | -20.89% | -8.09% | -21.48% |
| שיעור EBITDA | 3.81% | -4.99% | 8.47% | 15.29% | 5.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.78% | -27.06% | -20.84% | -12.73% | -43.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.23% | -28.11% | -22.29% | -9.33% | -22.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.08% | -37.83% | -19.50% | -13.15% | -24.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.08% | -37.83% | -19.50% | -13.15% | -24.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.13% | 134.59% | 87.50% | 140.85% | 107.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -562.00% | 103.88% | 106.95% | 73.30% | 52.24% |
| תשואה על הנכסים | 15.10% | -17.35% | -6.33% | -4.94% | -6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.89% | -21.85% | -7.74% | -6.31% | -8.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.86% | -14.40% | -8.06% | -5.64% | -14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.92% | -14.09% | -6.92% | -5.42% | -13.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.64% | -17.96% | -6.43% | -5.07% | -6.70% |
| תשואת רווחים | 12.02% | -7.24% | -2.48% | -3.50% | -5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 4.02 | 4.01 | 4.43 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 8.26 | 14.61 | 4.03 | 6.36 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 8.39 | 9.55 | 2.16 | 2.53 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.69 | 0.57 | 0.64 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.46 | 0.32 | 0.38 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.03 | 3.74 | 2.00 | 1.91 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.63 | 104.00 | 169.22 | 169.16 | 190.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.29 | 90.76 | 90.95 | 82.30 | 75.97 |
| ימי מלאי | 43.52 | 38.23 | 168.85 | 144.24 | 210.81 |
| ימי אשראי מספקים | 44.18 | 24.99 | 90.58 | 57.38 | 95.96 |
| מחזור תפעולי | 149.81 | 128.99 | 259.80 | 226.55 | 286.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.44 | -0.22 | -0.16 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.05 | -0.57 | -0.65 | -0.81 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 1.01 | 0.43 | 0.64 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.08 | -1.28 | 3.01 | 4.95 | 8.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.44 | -0.42 | -0.22 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.44 | -0.50 | -0.25 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 1.26 | -0.67 | -0.32 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.14% | -2.79% | -2.46% | -5.11% | -5.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.14 | -13.84 | -40.32 | -28.61 | -18.21 |
| מכפיל מכירות | 4.25 | 5.22 | 7.86 | 3.76 | 4.42 |
| מכפיל הון | 1.85 | 3.02 | 3.12 | 1.81 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.28 | -35.85 | -40.70 | -19.57 | -18.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.78 | 45.92 | -122.50 | -96.78 | -152.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.11 | -2.02 | 1.00 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 3.02 | 3.12 | 1.81 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 123.16 | -104.55 | 93.41 | 24.39 | 70.74 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.10B | 1.40B | 797.88M | 659.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 123.16 | -104.55 | 93.41 | 24.39 | 70.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.69 | 5.22 | 7.91 | 3.73 | 4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.95 | -35.84 | -40.95 | -19.40 | -17.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.26 | 45.91 | -123.26 | -95.97 | -140.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.78 | 6.82 | 8.32 | 8.43 | 8.95 |
| הון עצמי למניה | 9.25 | 6.74 | 8.48 | 8.73 | 9.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | -0.35 | 0.13 | -0.41 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 4.02 | 3.90 | 3.36 | 4.19 | 3.17 |
| רווח נקי למניה | 2.05 | -1.47 | -0.66 | -0.55 | -0.77 |
| נטל מס | 0.77 | 1.35 | 0.88 | 1.41 | 1.08 |
| נטל ריבית | -4.13 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.26 | -0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-PLN