Celon Pharma SA (0RKX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.87M | -11.34M | -8.31M | -4.70M | 43.95M |
| רווח נקי | -79.36M | -39.37M | -28.12M | -36.45M | -15.09M |
| פחת והפחתות | 46.28M | 51.86M | 50.02M | 44.10M | 41.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -309.00K | -174.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.56M | 0 | 309.00K | 174.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.28M | -11.53M | -31.11M | -8.60M | 14.07M |
| יתרת לקוחות | -6.79M | -1.64M | -12.54M | -6.46M | 13.24M |
| מלאי | 4.07M | -3.77M | 11.98M | -15.01M | 6.38M |
| יתרת ספקים | -2.03M | 8.47M | -6.95M | 10.24M | -10.17M |
| הון חוזר אחר | 476.00K | -6.12M | -23.60M | 12.87M | 4.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.23M | -13.86M | 908.00K | -3.75M | 3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.64M | -7.49M | -21.64M | -31.47M | -121.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.44M | -22.79M | -32.81M | -33.91M | -41.35M |
| רכישות, נטו | 153.00K | -16.36M | 0 | 587.00K | 171.00K |
| רכישת השקעות | -10.93M | -30.00M | 0 | 0 | -79.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.38M | 70.00M | 9.50M | 0 | -171.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.81M | -8.34M | 1.67M | 1.85M | 171.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.76M | 13.32M | -20.59M | -28.72M | 180.91M |
| פירעון חוב | 1.35M | -11.22M | 12.75M | -12.43M | -12.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 40.51M | 2.00K | 4.00K | 216.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.09M | -4.60M | -14.80M | -3.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.11M | -11.88M | -28.75M | -1.50M | -19.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.31M | 26.85M | 32.36M | 82.90M | 147.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.54M | -5.51M | -50.54M | -64.89M | 103.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.85M | 32.36M | 82.90M | 147.80M | 43.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.31M | 26.85M | 32.36M | 82.90M | 147.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.57M | -34.13M | -41.13M | -38.61M | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.87M | -11.34M | -8.31M | -4.70M | 43.95M |
| הוצאות הוניות | -54.44M | -22.79M | -32.81M | -33.91M | -41.35M |
הנתונים מוצגים ב-PLN