BW Offshore (0RKH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.74 | 2.25 | 1.05 | 0.89 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.74 | 2.23 | 1.04 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.35 | 1.43 | 0.73 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.50 | 1.70 | 1.13 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.93 | 7.74 | 6.31 | 2.30 | 3.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.57B | -2.48B | -2.32B | -2.24B | -1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.42 | 1.47 | 1.56 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 3.73 | 3.71 | 3.93 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 2.80 | 3.50 | 1.14 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.88 | 6.57 | 3.67 | 2.79 | 2.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.23 | 0.45 | 1.26 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.95 | 9.11 | 8.41 | 8.43 | 6.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.97 | 5.05 | 3.76 | 3.45 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.91% | 38.45% | 70.68% | 60.03% | 73.03% |
| שיעור EBIT | 25.25% | 28.38% | 27.31% | 24.70% | 25.46% |
| שיעור EBITDA | 37.34% | 46.59% | 56.63% | 53.09% | 52.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.91% | 28.38% | 23.27% | 20.92% | 15.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.71% | 30.48% | 20.97% | 17.19% | 19.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.11% | 26.36% | 19.88% | 15.23% | 16.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.20% | 26.34% | 19.75% | 14.81% | 16.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 298.85% | 86.48% | 94.81% | 88.61% | 86.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.46% | 107.40% | 90.08% | 82.16% | 121.12% |
| תשואה על הנכסים | -0.63% | 3.23% | 2.98% | 2.54% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.36% | 12.06% | 11.07% | 9.98% | 13.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.08% | 3.73% | 3.68% | 3.99% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 3.14% | 3.42% | 3.21% | 3.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.64% | 3.30% | 3.04% | 2.59% | 3.80% |
| תשואת רווחים | -3.37% | 17.03% | 23.55% | 23.78% | 24.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 4.82 | 3.69 | 5.92 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 1.83 | 18.88 | 12.80 | 3.31 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 48.08 | 71.22 | 31.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.30 | 2.17 | 4.19 | -30.88 | 10.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -91.66 | 56.38 | 77.98 | -43.32 | -8.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.89 | 75.71 | 98.91 | 61.68 | 121.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 7.59 | 5.13 | 11.71 |
| ימי אשראי מספקים | 199.56 | 19.33 | 28.52 | 110.12 | 141.94 |
| מחזור תפעולי | 107.89 | 75.71 | 106.50 | 66.81 | 133.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.83 | 2.43 | 1.86 | 2.91 | 3.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.53 | -0.09 | -1.28 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.89 | 1.95 | 4.20 | 3.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.22 | -0.05 | -0.44 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.09 | 0.84 | 0.67 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 1.28 | 0.96 | 0.69 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.84 | 0.60 | 0.85 | 0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.38% | 11.93% | -3.32% | -58.21% | -14.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.77 | 5.90 | 4.25 | 4.21 | 4.12 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.55 | 0.84 | 0.64 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.71 | 0.47 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.96 | 8.38 | -30.12 | -1.72 | -6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 1.85 | 1.41 | 0.76 | 0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.44 | 0.15 | -0.15 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.71 | 0.47 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 11.03 | 8.37 | 5.25 | 4.65 | 3.89 |
| שווי חברה | 2.13B | 2.04B | 1.81B | 1.63B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.03 | 8.37 | 5.25 | 4.65 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.12 | 3.90 | 2.98 | 2.47 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.90 | 21.11 | -106.19 | -6.63 | -19.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 4.65 | 4.97 | 2.91 | 2.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.10 | 6.65 | 5.99 | 5.81 | 5.04 |
| הון עצמי למניה | 5.79 | 6.33 | 5.60 | 5.25 | 4.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.04 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2.85 | 2.89 | 3.12 | 3.44 | 3.67 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | 0.76 | 0.62 | 0.52 | 0.61 |
| נטל מס | 2.99 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | 0.87 |
| נטל ריבית | -0.07 | 1.07 | 0.77 | 0.70 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -12.60 | 3.18 | 2.85 | 4.93 | 4.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD