BW Offshore (0RKH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.75M | 362.90M | 558.70M | 650.30M | 510.20M |
| רווח נקי | 138.24M | 127.20M | 113.30M | 149.70M | 46.90M |
| פחת והפחתות | 95.50M | 177.90M | 187.20M | 208.80M | 270.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.80M | 1.50M | 2.20M | 2.70M | 4.50M |
| שינוי בהון החוזר | 170.46M | 52.00M | 266.90M | 326.00M | 106.50M |
| יתרת לקוחות | 21.00M | 21.10M | 79.90M | 64.50M | -93.40M |
| מלאי | 3.81M | 0 | 3.00M | 18.90M | 8.80M |
| יתרת ספקים | -4.94M | 0 | 0 | -64.50M | 93.40M |
| הון חוזר אחר | 150.60M | 30.90M | 184.00M | 307.10M | 97.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.74M | 4.30M | -10.90M | -36.90M | 71.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.81M | -172.00M | -646.90M | -701.80M | -323.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -342.88M | -379.90M | -804.50M | -729.50M | -295.40M |
| רכישות, נטו | 113.95M | -17.60M | -53.50M | -53.80M | -79.30M |
| רכישת השקעות | -17.29M | 0 | 0 | 0 | -3.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 411.75K | 176.40M | 500.00K | 52.20M | 65.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 49.10M | 210.60M | 29.30M | -10.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.91M | -246.10M | 218.90M | 7.60M | -52.60M |
| פירעון חוב | -32.73M | -147.50M | 281.00M | 109.40M | 7.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.03M | 0 | 0 | 0 | 61.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.94M | -49.80M | -25.30M | -25.30M | -25.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.26M | -48.80M | -36.80M | -76.50M | -96.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 395.16M | 305.80M | 361.00M | 230.30M | 274.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.88M | -55.20M | 130.70M | -43.90M | 134.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.29M | 361.00M | 230.30M | 274.20M | 139.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 395.16M | 305.80M | 361.00M | 230.30M | 274.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.86M | -17.00M | -245.80M | -79.20M | 214.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.75M | 362.90M | 558.70M | 650.30M | 510.20M |
| הוצאות הוניות | -342.88M | -379.90M | -804.50M | -729.50M | -295.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD