Artifex Mundi SA (0RKD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.20 | 8.45 | 6.00 | 5.26 | 6.84 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.61 | 2.27 | 2.37 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 1.04 | 1.20 | 1.14 | 1.43 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.05 | 0.46 | 0.44 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.75 | 0 | 14.38 | 9.27 | 7.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.06M | 122.89M | 92.26M | 71.25M | 49.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.17 | 1.24 | 1.23 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 22.54 | 102.71 | 30.08 | 28.15 | 15.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.68 | 102.86 | 84.19 | 199.67 | 90.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.11 | -0.06 | -0.20 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.87% | 89.82% | 88.08% | 87.23% | 76.33% |
| שיעור EBIT | 26.62% | 25.54% | 29.27% | 33.41% | 32.81% |
| שיעור EBITDA | 28.51% | 27.23% | 31.05% | 34.67% | 35.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.22% | 25.54% | 28.53% | 29.07% | 25.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.30% | 28.17% | 28.93% | 33.26% | 32.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.89% | 26.44% | 26.47% | 30.21% | 31.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.89% | 26.44% | 26.47% | 30.21% | 31.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.43% | 93.86% | 91.48% | 90.82% | 96.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.48% | 110.30% | 101.42% | 114.40% | 126.50% |
| תשואה על הנכסים | 12.54% | 16.19% | 20.51% | 25.20% | 18.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.27% | 18.91% | 25.40% | 30.89% | 21.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.32% | 17.57% | 25.92% | 29.30% | 17.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.40% | 16.41% | 23.45% | 26.10% | 16.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.54% | 16.20% | 20.52% | 25.22% | 18.58% |
| תשואת רווחים | 9.01% | 16.05% | 15.81% | 12.18% | 18.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.80 | 7.56 | 7.79 | 6.84 | 7.89 |
| מחזור זכאים | 1.79 | 1.63 | 1.90 | 1.87 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.20 | 13.04 | 11.93 | 42.82 | 19.27 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.61 | 0.78 | 0.83 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.85 | 1.21 | 1.34 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,791.53 | 3,580.90 | 2,026.32 | 1,562.01 | 1,260.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.78 | 48.26 | 46.85 | 53.33 | 46.29 |
| ימי מלאי | 3,948.95 | 3,757.03 | 2,171.87 | 1,704.22 | 1,295.01 |
| ימי אשראי מספקים | 204.21 | 224.39 | 192.40 | 195.54 | 80.51 |
| מחזור תפעולי | 3,995.73 | 3,805.29 | 2,218.72 | 1,757.55 | 1,341.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | -0.07 | 0.76 | 0.63 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | -0.09 | 0.65 | 0.58 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.28 | 0.86 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.29 | -3.56 | 3.13 | 12.25 | 12.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.29 | -3.56 | 3.13 | 12.25 | 12.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | -0.17 | 1.64 | 9.27 | 4.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.80% | -0.68% | 4.49% | 3.35% | 8.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.05 | 6.24 | 6.32 | 8.21 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 1.65 | 1.67 | 2.48 | 1.67 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.18 | 1.61 | 2.54 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 124.85 | -146.14 | 22.26 | 29.81 | 12.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.30 | -187.20 | 19.04 | 27.38 | 11.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.84 | 0.63 | 0.08 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.18 | 1.61 | 2.54 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.31 | 5.94 | 5.33 | 6.96 | 4.60 |
| שווי חברה | 233.13M | 155.30M | 171.44M | 199.03M | 62.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.36 | 5.94 | 5.33 | 6.96 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 1.62 | 1.66 | 2.41 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 124.54 | -143.56 | 22.02 | 29.00 | 12.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.09 | -183.89 | 18.84 | 26.63 | 11.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.14 | 11.29 | 9.06 | 6.78 | 4.63 |
| הון עצמי למניה | 12.15 | 11.29 | 9.06 | 6.78 | 4.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 7.33 | 8.07 | 8.69 | 6.93 | 3.24 |
| רווח נקי למניה | 1.75 | 2.13 | 2.30 | 2.09 | 1.01 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.10 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.08 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | -0.03 | 0.33 | 0.30 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-PLN