Artifex Mundi SA (0RKD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -844.54K | 9.10M | 7.47M | 5.62M | 7.19M |
| רווח נקי | 25.38M | 27.40M | 24.92M | 12.07M | 13.00M |
| פחת והפחתות | 1.62M | 1.84M | 1.02M | 940.40K | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.24M | -19.74M | -14.22M | -7.85M | -6.96M |
| יתרת לקוחות | 587.94K | 288.00K | -7.45M | -410.05K | -95.06K |
| מלאי | -27.10M | -24.26M | -16.52M | -10.67M | -8.23M |
| יתרת ספקים | 830.27K | 2.41M | 6.84M | 2.36M | 89.51K |
| הון חוזר אחר | -559.55K | 3.25M | 9.74M | 3.23M | 1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60M | -403.93K | -4.25M | 467.86K | 138.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.80M | -5.99M | -3.45M | -16.04M | -1.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.25K | -2.90M | -609.97K | -434.62K | -215.41K |
| רכישות, נטו | 17.72K | 28.96K | 609.97K | 2.20K | 213.79K |
| רכישת השקעות | -23.10M | -24.99M | -24.17M | -18.07M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.27M | 20.90M | 20.00M | -2.19K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -153.20K | 974.33K | 728.49K | 2.47M | 213.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -568.39K | -2.12M | -765.89K | -893.46K | -741.96K |
| פירעון חוב | 0 | -969.66K | -765.76K | -783.38K | -741.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.15M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -568.39K | -970.60K | -125.00 | -110.07K | -559.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.77M | 7.39M | 6.40M | 3.16M | 17.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.51K | 3.97K | -25.60K | -723.00 | -4.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 378.84K | 991.41K | 3.24M | -11.31M | 6.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.39M | 6.40M | 3.16M | 14.47M | 11.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.77M | 7.39M | 6.40M | 3.16M | 17.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.08M | 7.78M | 6.86M | 5.19M | 6.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -844.54K | 9.10M | 7.47M | 5.62M | 7.19M |
| הוצאות הוניות | -237.26K | -2.90M | -609.97K | -434.62K | -215.41K |
הנתונים מוצגים ב-PLN