Societe LDC Societe Anonyme (0RJ6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.40 | 1.47 | 1.51 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 1.85 | 1.39 | 1.96 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 232.43M | 232.43M | 399.71M | 544.18M | 425.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 1.69 | 1.44 | 2.02 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.24 | 22.29 | 22.43 | 34.00 | 49.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.64 | 20.92 | 17.81 | 12.53 | 31.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.25 | 0.27 | 0.03 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.08% | 7.08% | 50.81% | 30.41% | 6.35% |
| שיעור EBIT | 6.17% | 6.17% | 5.52% | 6.53% | 5.58% |
| שיעור EBITDA | 9.89% | 9.89% | 8.95% | 9.92% | 9.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.13% | 6.17% | 4.98% | 6.08% | 5.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.92% | 5.92% | 5.32% | 6.33% | 5.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.41% | 4.41% | 3.85% | 4.91% | 3.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 4.48% | 3.90% | 4.96% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.63% | 74.63% | 72.40% | 77.56% | 75.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.44% | 95.89% | 106.87% | 104.23% | 98.85% |
| תשואה על הנכסים | 6.63% | 6.63% | 5.74% | 7.81% | 6.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.95% | 12.43% | 10.64% | 14.38% | 11.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.48% | 14.56% | 11.86% | 15.90% | 13.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.86% | 9.92% | 7.73% | 11.27% | 9.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.54% | 7.54% | 6.41% | 8.52% | 7.16% |
| תשואת רווחים | 8.80% | 9.06% | 10.42% | 13.32% | 22.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.78 | 7.78 | 8.52 | 8.62 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 10.47 | 10.47 | 5.11 | 6.88 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 11.16 | 11.16 | 5.37 | 7.78 | 10.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.48 | 4.46 | 5.05 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.59 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.93 | 9.94 | 8.24 | 8.24 | 9.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.71 | 44.71 | 39.43 | 36.21 | 41.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.89 | 46.89 | 42.86 | 42.32 | 51.00 |
| ימי מלאי | 32.69 | 32.69 | 68.02 | 46.94 | 34.48 |
| ימי אשראי מספקים | 34.87 | 34.87 | 71.45 | 53.06 | 43.74 |
| מחזור תפעולי | 79.58 | 79.58 | 110.88 | 89.26 | 85.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.06 | 18.06 | 12.62 | 14.17 | 29.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.26 | 7.26 | 3.26 | 5.70 | 14.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.79 | 10.79 | 9.36 | 8.47 | 14.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.40 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.46 | 1.12 | 1.44 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.67 | 1.35 | 1.67 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.73 | 1.16 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.03% | 7.22% | 4.83% | 8.63% | 25.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 10.84 | 9.59 | 7.51 | 4.36 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.37 | 1.02 | 1.08 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.23 | 13.85 | 20.71 | 11.59 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 5.57 | 5.35 | 4.66 | 1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.34 | -0.48 | 0.20 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.37 | 1.02 | 1.08 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 4.68 | 4.40 | 3.74 | 2.04 |
| שווי חברה | 3.47B | 3.37B | 2.49B | 2.30B | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 4.68 | 4.40 | 3.74 | 2.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.53 | 13.15 | 22.06 | 11.67 | 4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 5.29 | 5.70 | 4.69 | 2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.21 | 57.21 | 53.62 | 52.20 | 74.67 |
| הון עצמי למניה | 73.34 | 73.34 | 66.15 | 61.15 | 107.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 206.49 | 206.49 | 182.65 | 178.99 | 334.13 |
| רווח נקי למניה | 9.12 | 9.12 | 7.04 | 8.79 | 12.84 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.98 | 1.77 | 1.61 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR