Societe LDC Societe Anonyme (0RJ6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 636.84M | 436.85M | 490.73M | 509.92M | 327.21M |
| רווח נקי | 321.48M | 246.34M | 304.43M | 224.71M | 165.12M |
| פחת והפחתות | 270.92M | 216.82M | 210.08M | 229.43M | 197.02M |
| מס הכנסה נדחה | -10.19M | 1.70M | -1.43M | -1.27M | -685.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.23M | -24.09M | -23.26M | 24.20M | -19.85M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -72.66M | -70.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -104.70M | -16.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.23M | -24.09M | -23.26M | 201.56M | 67.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.41M | -2.22M | 920.00K | 32.86M | -14.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -664.60M | -534.30M | -312.37M | -270.08M | -262.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.62M | -323.93M | -293.48M | -261.45M | -250.98M |
| רכישות, נטו | -283.98M | -228.68M | -35.04M | -8.63M | -11.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.31M | 16.14M | 18.54M | 12.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.65M | 119.12M | -169.09M | -126.23M | -36.16M |
| פירעון חוב | 107.52M | 124.27M | -125.26M | 71.64M | -11.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -25.29M | -2.36M | -5.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -55.44M | -65.05M | -48.36M | -36.17M | -33.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.43M | 59.89M | 29.82M | -159.35M | -26.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 896.53M | 336.35M | 317.87M | 307.25M | 196.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 433.49M | -3.19M | 1.35M | -3.17M | -318.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 446.39M | 18.48M | 10.62M | 110.45M | 28.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.14M | 317.87M | 307.25M | 196.80M | 168.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 896.53M | 336.35M | 317.87M | 307.25M | 196.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 256.23M | 112.91M | 197.26M | 248.47M | 76.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 636.84M | 436.85M | 490.73M | 509.92M | 327.21M |
| הוצאות הוניות | -380.62M | -323.93M | -293.48M | -261.45M | -250.98M |
הנתונים מוצגים ב-EUR