Inmobiliaria Colonial (0RID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.28 | 0.48 | 1.03 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.28 | 0.48 | 0.89 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.22 | 0.39 | 0.63 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.17 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.53 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.17B | -5.39B | -4.85B | -5.18B | -5.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 1.07 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.12 | 2.16 | 2.40 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.63 | 0.39 | -1.79 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.55 | 3.20 | 4.10 | -11.19 | 1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 1.51 | 1.67 | 1.53 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.35 | 8.43 | 8.85 | 10.15 | 10.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.87 | 10.56 | 9.50 | -4.39 | 41.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.02% | 82.04% | 81.62% | 87.84% | 84.94% |
| שיעור EBIT | 107.18% | 108.88% | 91.95% | -287.97% | 32.70% |
| שיעור EBITDA | 108.26% | 110.35% | 93.41% | -285.69% | 35.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.10% | 74.97% | 86.82% | -289.03% | 35.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 68.43% | 85.48% | 70.77% | -313.79% | 11.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.56% | 81.26% | 61.18% | -263.11% | 2.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 66.74% | 92.07% | 77.73% | -304.06% | 13.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.58% | 95.05% | 86.46% | 83.85% | 19.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.12% | 114.02% | 81.51% | 108.57% | 32.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 2.77% | 2.51% | -8.61% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.84% | 5.86% | 5.41% | -20.65% | 0.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.58% | 2.71% | 4.02% | -10.05% | 1.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 2.56% | 3.62% | -9.32% | 0.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 2.77% | 2.51% | -8.61% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 11.55% | 10.23% | 10.29% | -29.45% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.85 | 10.77 | 10.54 | 17.33 | 16.46 |
| מחזור זכאים | 0.29 | 0.82 | 1.04 | 1.04 | 1.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.01 | 7.22 | 8.57 | 5.44 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.49 | -0.70 | -1.43 | 8.16 | -2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,231.37 | -411.51 | -317.88 | 402.59 | 321.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.49 | 33.89 | 34.63 | 21.06 | 22.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 734.09 | 583.92 |
| ימי אשראי מספקים | 1,277.87 | 445.39 | 352.51 | 352.56 | 285.05 |
| מחזור תפעולי | 46.49 | 33.89 | 34.63 | 755.15 | 606.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.30 | 0.63 | 0.50 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.30 | 0.63 | 0.48 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 0.76 | 2.01 | 1.78 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 179.08 | 58.62 | 495.09 | 45.29 | 63.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.44 | 0.72 | 0.68 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | 5.41% | 12.10% | 7.39% | 7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.68 | 9.77 | 9.72 | -3.40 | 400.29 |
| מכפיל מכירות | 4.94 | 7.94 | 5.95 | 8.93 | 8.83 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.70 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.63 | 18.49 | 8.26 | 13.54 | 12.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.04 | 18.18 | 8.25 | 13.06 | 12.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 1.73 | -0.08 | 0.00 | -4.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.70 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 11.43 | 17.76 | 15.87 | -7.52 | 66.56 |
| שווי חברה | 7.81B | 8.31B | 7.45B | 8.32B | 8.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.43 | 17.76 | 15.87 | -7.52 | 66.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.38 | 19.60 | 14.82 | 21.48 | 23.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.67 | 45.64 | 20.59 | 32.54 | 33.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.38 | 44.86 | 20.55 | 31.39 | 33.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.85 | 11.12 | 11.65 | 11.18 | 13.81 |
| הון עצמי למניה | 9.34 | 9.54 | 9.84 | 9.29 | 11.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.08 | -0.10 | 0.03 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 0.69 | 0.87 | 0.73 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.56 | 0.53 | -1.92 | 0.02 |
| נטל מס | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.84 | 0.19 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 1.09 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.54 | 0.93 | -0.23 | 5.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR