Inmobiliaria Colonial (0RID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.18M | 362.41M | 265.01M | 255.39M | 268.10M |
| רווח נקי | 344.45M | 390.55M | -1.18B | 49.62M | 566.91M |
| פחת והפחתות | 6.21M | 7.33M | 8.83M | 8.99M | 8.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.81M | 62.26M | -53.83M | -20.91M | 31.13M |
| יתרת לקוחות | -13.83M | -23.35M | 14.99M | 5.26M | -11.27M |
| מלאי | 0 | 78.55M | -7.17M | -26.05M | -7.81M |
| יתרת ספקים | -3.98M | 5.83M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.23M | -61.64M | -118.00K | 50.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -147.66M | -97.73M | 1.49B | 217.69M | -338.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -423.47M | -4.59M | 272.31M | -630.41M | 40.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.42M | -957.00K | -12.56M | -4.04M | -2.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 241.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -426.06M | -2.68M | -3.17M | -3.06M | -440.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.02M | 381.00K | 6.83M | 81.94M | 2.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00K | -1.57M | 281.21M | -623.31M | 40.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -154.04M | -252.89M | -259.48M | 316.04M | -358.53M |
| פירעון חוב | 115.00M | -269.58M | -213.50M | 580.40M | 83.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 345.41M | 1.45M | 283.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.57M | -26.12M | 0 | 0 | -44.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -240.31M | -180.00M | -143.24M | -168.47M | -138.86M |
| פעילויות מימון אחרות | 15.83M | -122.62M | 95.81M | -96.17M | -258.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.39M | 542.72M | 437.79M | 159.96M | 218.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -392.33M | 104.93M | 277.83M | -58.99M | -49.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 542.72M | 437.79M | 159.96M | 218.94M | 268.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.39M | 542.72M | 437.79M | 159.96M | 218.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.03M | 361.68M | 255.62M | 249.21M | 263.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.18M | 362.41M | 265.01M | 255.39M | 268.10M |
| הוצאות הוניות | -3.16M | -732.00K | -5.85M | -4.04M | -2.29M |
הנתונים מוצגים ב-EUR