DF Deutsche Forfait (0RHB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.75 | 7.87 | 7.82 | 9.36 | 12.43 |
| יחס מהיר | 15.58 | 7.70 | 7.80 | 9.36 | 12.43 |
| יחס מזומנים | 14.13 | 4.61 | 4.97 | 8.85 | 7.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24 | 0.06 | -1.71 | 3.86 | 5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,880,558.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.08M | 20.66M | 23.13M | 23.56M | 21.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.35 | 0.50 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.52 | 1.71 | 1.72 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.01 | 4.08 | 3.40 | 15.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 2.30 | 5.21 | 4.59 | 15.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.64 | 0.73 | 0.67 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 0.88 | 1.36 | 1.43 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.21 | -6.11 | -2.86 | -5.69 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.07% | 43.78% | 90.80% | 28.51% | 95.35% |
| שיעור EBIT | 8.08% | 9.82% | 40.34% | 14.59% | 60.45% |
| שיעור EBITDA | 15.16% | 15.91% | 44.02% | 15.30% | 62.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.73% | 9.82% | 36.57% | 12.15% | 54.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.28% | -6.04% | 33.32% | 11.94% | 56.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.85% | -17.63% | 17.94% | 5.63% | 48.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.85% | -17.63% | 17.94% | 5.63% | 48.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 227.60% | 291.67% | 53.84% | 47.18% | 85.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -303.73% | -61.56% | 91.11% | 98.27% | 103.61% |
| תשואה על הנכסים | -4.69% | -4.53% | 3.57% | 3.36% | 11.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.65% | -6.90% | 6.10% | 5.78% | 19.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.72% | 2.81% | 8.17% | 8.00% | 13.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 2.78% | 4.37% | 3.76% | 11.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.69% | -4.53% | 3.57% | 3.36% | 11.51% |
| תשואת רווחים | -9.65% | -17.44% | 10.60% | 7.49% | 23.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 6.92 | 13.29 | 21.39 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 10.03 | 17.12 | 4.11 | 178.02 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 15.55 | 8.09 | 9.34 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.10 | 2.82 | 23.00 | 7.78 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.60 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.77 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.42 | 76.56 | -22.23 | 15.01 | 465.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.33 | 52.73 | 27.46 | 17.06 | 520.41 |
| ימי מלאי | 23.47 | 45.14 | 39.08 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.38 | 21.31 | 88.77 | 2.05 | 55.39 |
| מחזור תפעולי | 99.80 | 97.87 | 66.54 | 17.06 | 520.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.82 | 0.02 | -0.83 | 1.54 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.77 | 0.04 | -0.83 | 1.54 | 1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.92 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.75 | 0.36 | -196.68 | 38.47 | 313.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.75 | 18.97 | -196.68 | 0 | 313.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | 0.03 | -0.64 | 1.13 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.12 | 0.02 | -0.94 | 0.62 | 1.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.56% | 4.37% | -55.81% | 82.30% | 71.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.15 | -5.65 | 9.44 | 13.36 | 4.31 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.01 | 1.69 | 0.75 | 2.10 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.40 | 0.58 | 0.77 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.34 | 22.86 | -1.79 | 1.22 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | 43.88 | -1.80 | 1.22 | 1.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | 0.66 | -0.19 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.40 | 0.58 | 0.77 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -1.84 | 0.24 | 0.99 | -0.78 | 2.31 |
| שווי חברה | -3.35M | 431.93K | 4.56M | -3.51M | 16.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.84 | 0.24 | 0.99 | -0.78 | 2.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.28 | 0.04 | 0.44 | -0.12 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.26 | 0.87 | -0.46 | -0.19 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 1.66 | -0.46 | -0.19 | 0.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.77 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 1.77 | 2.43 | 2.59 | 2.42 | 2.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.28 | -1.92 | 0.46 | 0.53 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.95 | 0.88 | 2.48 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.45 |
| נטל מס | 2.28 | 2.92 | 0.54 | 0.47 | 0.86 |
| נטל ריבית | -1.03 | -0.62 | 0.83 | 0.82 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.34 | 0.12 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.92 | -0.13 | -5.24 | 10.99 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR