DF Deutsche Forfait (0RHB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.09K | -9.83M | 18.29M | 16.80M | -18.51M |
| רווח נקי | -1.99M | 1.88M | 1.66M | 5.40M | 6.76M |
| פחת והפחתות | 688.01K | 385.05K | 210.92K | 221.11K | 207.07K |
| מס הכנסה נדחה | 1.29M | 0 | 0 | 203.08K | -1.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.91M | -14.18M | 15.98M | 10.98M | -23.55M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 14.48M | 9.97M | -24.83M |
| מלאי | 0 | -13.97M | 14.42M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 439.64K | 0 | 0 | 31.90K | -126.35K |
| הון חוזר אחר | 1.47M | -212.29K | -12.92M | 971.46K | 1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.64M | 2.08M | 443.25K | 637.00 | 32.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.56M | -930.14K | 704.48K | -53.55K | -1.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.71K | -50.00K | -16.85K | -53.55K | -1.43M |
| רכישות, נטו | 1.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -124.95K | -1.27M | -16.85K | -53.55K | -1.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 636.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.73K | 394.63K | 721.33K | 53.55K | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.15M | -2.29M | -679.16K | -183.83K | -126.17K |
| פירעון חוב | -5.70M | -2.00M | 0 | -183.83K | -126.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -475.50K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -454.79K | -294.01K | -203.66K | -183.83K | -126.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.98M | 28.61M | 41.91M | 23.57M | 6.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.29M | -241.40K | 24.15K | 6.08K | -1.20K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.63M | -13.30M | 18.34M | 16.57M | -20.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.61M | 41.91M | 23.57M | 6.99M | 27.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.98M | 28.61M | 41.91M | 23.57M | 6.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 499.10K | -9.88M | 18.29M | 16.75M | -19.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.09K | -9.83M | 18.29M | 16.80M | -18.51M |
| הוצאות הוניות | -13.71K | -50.00K | -16.85K | -53.55K | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR