Bell Food Group (0RFX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.75 | 1.43 | 2.02 | 2.20 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.92 | 0.76 | 1.27 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.64 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.43 | 0.38 | 0.47 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.48 | 1.72 | 1.00 | 1.53 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -464.50M | -447.00M | -466.40M | -433.00M | -354.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.81 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.17 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 1.92 | 1.01 | 1.47 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.18 | 7.08 | 10.62 | 16.32 | 16.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.71 | 0.62 | 0.77 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 159.13 | 160.95 | 165.63 | 197.21 | 170.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 2.36 | 2.43 | 2.39 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.54% | 11.48% | 39.76% | 13.10% | 12.83% |
| שיעור EBIT | 2.63% | 2.33% | 3.54% | 3.55% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 7.87% | 7.51% | 7.43% | 7.44% | 7.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.63% | 2.42% | 3.53% | 3.65% | 3.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.22% | 2.01% | 3.23% | 3.35% | 3.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.62% | 1.42% | 2.62% | 2.87% | 2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 1.42% | 2.61% | 2.87% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.00% | 70.88% | 81.06% | 85.83% | 83.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.37% | 83.01% | 91.49% | 91.63% | 93.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 2.18% | 3.87% | 3.96% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.90% | 4.31% | 7.74% | 8.60% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.04% | 4.65% | 6.93% | 6.31% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 3.10% | 4.99% | 5.02% | 5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 2.27% | 4.05% | 4.17% | 4.66% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 4.97% | 7.52% | 8.13% | 8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.54 | 10.47 | 11.86 | 13.80 | 10.18 |
| מחזור זכאים | 19.76 | 17.79 | 11.26 | 16.21 | 14.42 |
| מחזור מלאי | 7.38 | 8.09 | 5.38 | 8.01 | 7.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.64 | 2.57 | 2.67 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.53 | 1.48 | 1.38 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.30 | 11.84 | 9.33 | 6.67 | 7.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.10 | 59.44 | 66.17 | 49.51 | 59.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.12 | 34.85 | 30.78 | 26.45 | 35.84 |
| ימי מלאי | 49.46 | 45.10 | 67.80 | 45.58 | 49.35 |
| ימי אשראי מספקים | 18.48 | 20.51 | 32.41 | 22.52 | 25.31 |
| מחזור תפעולי | 78.57 | 79.95 | 98.58 | 72.03 | 85.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 57.08 | 43.85 | 48.00 | 49.65 | 38.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.64 | 0.53 | -1.83 | -2.93 | -2.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 44.44 | 43.32 | 49.84 | 52.58 | 40.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 1.01 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.07% | 0.24% | -0.70% | -1.15% | -0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.72 | 20.12 | 13.29 | 12.30 | 11.69 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.87 | 1.03 | 1.06 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.74 | 424.42 | -143.00 | -86.67 | -108.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.37 | 5.10 | 5.46 | 5.12 | 6.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.46 | -2.95 | 8.95 | 47.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.87 | 1.03 | 1.06 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.33 | 6.18 | 7.11 | 7.14 | 6.99 |
| שווי חברה | 2.44B | 2.27B | 2.50B | 2.40B | 2.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.33 | 6.18 | 7.11 | 7.14 | 6.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.76 | 686.78 | -217.18 | -130.27 | -162.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | 8.25 | 8.29 | 7.69 | 9.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 241.49 | 238.65 | 231.89 | 213.61 | 181.40 |
| הון עצמי למניה | 258.32 | 257.62 | 254.50 | 240.06 | 234.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 781.44 | 779.50 | 753.33 | 719.03 | 687.54 |
| רווח נקי למניה | 12.64 | 11.11 | 19.71 | 20.64 | 20.36 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.81 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.52 | 3.95 | 2.44 | 2.41 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-CHF