דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bell Food Group (0RFX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת274.80M301.30M311.70M241.40M293.50M
רווח נקי69.60M123.70M129.60M127.80M127.40M
פחת והפחתות253.30M183.80M173.90M162.80M163.40M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-53.70M-3.60M-2.50M-55.20M600.00K
יתרת לקוחות-29.50M-10.80M-6.50M11.70M11.70M
מלאי-18.20M-29.80M-3.80M-80.30M-30.10M
יתרת ספקים-16.10M23.10M1.00M6.30M4.90M
הון חוזר אחר10.10M7.60M6.80M7.10M14.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.60M-2.60M10.70M6.00M2.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-239.20M-311.00M-325.90M-254.80M-246.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-271.50M-302.80M-318.70M-255.20M-238.90M
רכישות, נטו-100.00K-200.00K1.20M4.50M1.80M
רכישת השקעות-4.20M00-6.80M-10.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות36.40M600.00K3.30M2.70M400.00K
פעילויות השקעה אחרות200.00K-8.00M-8.40M-7.70M600.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-80.10M-245.50M124.90M144.70M-39.60M
פירעון חוב-80.00M-200.00M270.00M125.00M-900.00K
הנפקת מניות רגילות00700.00K02.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.20M-1.60M0-600.00K0
דיבידנדים ששולמו-43.90M-43.90M-43.90M-43.90M-40.70M
פעילויות מימון אחרות48.00M0-101.90M64.20M-900.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה126.10M170.80M425.70M315.70M185.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-200.00K-300.00K-700.00K-1.00M-600.00K
שינוי נטו במזומנים-44.70M-254.90M110.00M130.40M6.80M
מזומנים בתחילת התקופה170.80M425.70M315.70M185.30M178.50M
מזומנים בסוף התקופה126.10M170.80M425.70M315.70M185.30M
תזרים מזומנים חופשי3.30M-11.50M-18.40M-13.80M54.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת274.80M301.30M311.70M241.40M293.50M
הוצאות הוניות-271.50M-312.80M-330.10M-255.20M-238.90M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Bell Food Group - תזרים מזומנים