Siili Solutions (0RFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.12 | 1.30 | 1.38 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.12 | 1.30 | 1.38 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.47 | 0.65 | 0.75 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.19 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.72 | 1.63 | 2.98 | 5.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.57M | -5.13M | -2.45M | -4.47M | -7.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.13 | 0.23 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.25 | 0.46 | 0.55 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.20 | 0.32 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.89 | 2.03 | 2.38 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | 1.95 | 1.21 | 3.63 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.11 | 0.07 | 9.05 | 10.34 | 7.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.21 | 0.35 | 0.24 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 1.52 | 2.43 | 2.95 | 4.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -0.41 | -0.12 | -0.48 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.53% | 16.31% | 11.76% | 19.81% | 28.39% |
| שיעור EBIT | -1.43% | 1.58% | 3.50% | 5.63% | 5.69% |
| שיעור EBITDA | 2.88% | 5.93% | 7.62% | 9.87% | 9.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.67% | 0.10% | 3.21% | 5.63% | 8.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.87% | 0.07% | 3.14% | 4.51% | 4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.84% | 0.87% | 3.08% | 4.06% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.57% | 0.87% | 3.08% | 4.06% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.18% | 1,318.31% | 98.09% | 90.07% | 69.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.68% | 63.96% | 97.88% | 80.13% | 53.47% |
| תשואה על הנכסים | -2.86% | 1.22% | 4.08% | 4.98% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.37% | 2.31% | 8.29% | 11.85% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.51% | 0.23% | 6.73% | 11.24% | 14.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.43% | 0.21% | 5.70% | 9.37% | 9.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.66% | 2.64% | 7.65% | 8.41% | 5.77% |
| תשואת רווחים | -10.20% | 2.59% | 7.51% | 6.39% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 6.16 | 5.79 | 5.16 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 4.88 | 16.93 | 13.81 | 12.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,740.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.40 | 36.50 | 27.24 | 22.39 | 19.68 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 55.18 | 17.16 | 9.25 | 6.33 | 6.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.42 | -15.53 | 41.49 | 44.28 | 39.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.28 | 59.22 | 63.05 | 70.71 | 68.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 100.70 | 74.75 | 21.56 | 26.43 | 29.25 |
| מחזור תפעולי | 95.28 | 59.22 | 63.05 | 70.71 | 68.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | 0.19 | 1.33 | 0.92 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | 0.16 | 1.16 | 0.77 | 1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.54 | 0.81 | 0.88 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.96 | 0.86 | 3.13 | 2.58 | 4.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.86 | 5.20 | 8.13 | 5.86 | 8.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.15 | 0.56 | 0.32 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.36% | 3.37% | 20.54% | 7.96% | 10.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.36 | 38.58 | 13.16 | 15.64 | 32.83 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.64 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.89 | 1.10 | 1.85 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.96 | 29.65 | 4.87 | 12.56 | 9.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.61 | 23.95 | 4.27 | 10.42 | 8.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.54 | -0.43 | 0.59 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.89 | 1.10 | 1.85 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 5.23 | 5.26 | 5.96 | 10.52 |
| שווי חברה | 18.30M | 33.50M | 44.87M | 72.20M | 121.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.80 | 5.23 | 5.26 | 5.96 | 10.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.59 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.42 | 27.50 | 4.76 | 11.63 | 9.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.04 | 22.21 | 4.17 | 9.64 | 8.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.35 | -0.08 | 0.25 | 0.15 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 4.91 | 5.19 | 5.13 | 5.19 | 5.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -12.18 | 0.02 | 0.10 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 9.29 | 13.86 | 13.79 | 15.13 | 15.48 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | 0.12 | 0.43 | 0.61 | 0.49 |
| נטל מס | 0.99 | 13.18 | 0.98 | 0.90 | 0.69 |
| נטל ריבית | 2.01 | 0.04 | 0.90 | 0.80 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 1.61 | 3.12 | 1.50 | 3.86 |
הנתונים מוצגים ב-EUR