Siili Solutions (0RFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | 10.75M | 7.49M | 14.48M | 8.41M |
| רווח נקי | 936.00K | 3.45M | 4.99M | 3.75M | 5.14M |
| פחת והפחתות | 4.70M | 4.62M | 5.20M | 4.78M | 4.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.69M |
| תגמול מבוסס מניות | -6.00K | 189.00K | 269.00K | 244.00K | 114.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.49M | 2.93M | -2.81M | 1.50M | -688.00K |
| יתרת לקוחות | 1.80M | 4.20M | -1.02M | -1.33M | -4.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.27M | -1.79M | 2.84M | 3.79M |
| הון חוזר אחר | -4.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.64M | -431.00K | -157.00K | 4.21M | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.33M | -10.77M | -5.41M | -5.34M | -14.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -290.00K | -1.32M | -756.00K | -949.00K | -817.00K |
| רכישות, נטו | -5.05M | -9.46M | -4.17M | -3.57M | -13.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -294.00K | -29.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 294.00K | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | 18.00K | -481.00K | 5.00K | 84.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.68M | -8.64M | -9.25M | 6.75M | 5.04M |
| פירעון חוב | 1.42M | -2.52M | -2.52M | -5.32M | 6.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 17.00K | 53.00K | 89.00K | 409.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -206.00K | 0 | -495.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46M | -2.11M | -1.62M | -1.26M | -1.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.43M | -4.03M | -4.67M | 10.45M | 201.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.86M | 20.33M | 29.02M | 36.32M | 20.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00K | -38.00K | -119.00K | 31.00K | -45.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.47M | -8.69M | -7.29M | 15.92M | -1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.33M | 29.02M | 36.32M | 20.39M | 21.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.86M | 20.33M | 29.02M | 36.32M | 20.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22M | 9.43M | 6.21M | 12.70M | 7.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | 10.75M | 7.49M | 14.48M | 8.41M |
| הוצאות הוניות | -290.00K | -1.32M | -1.28M | -1.78M | -817.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR