Taaleri (0RF6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 40.41 | 3.58 | 11.08 | 10.03 |
| יחס מהיר | 1.94 | 40.41 | 3.58 | 11.08 | 10.03 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 10.76 | 1.04 | 2.06 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.21 | 0.38 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 11.71 | 0.56 | 0.34 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.87M | -43.08M | -8.84M | 106.51M | 112.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.43 | 1.40 | 1.49 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.85 | 62.56 | 21.06 | 18.51 | 23.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.09 | 35.14 | 22.92 | 20.58 | 27.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.05 | 0.12 | 0.66 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | -0.35 | -0.45 | -0.65 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.76% | 75.80% | 54.61% | 48.01% | 57.42% |
| שיעור EBIT | 41.52% | 46.03% | 70.78% | 61.90% | 44.03% |
| שיעור EBITDA | 43.73% | 47.99% | 72.38% | 63.07% | 45.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.84% | 22.00% | 69.44% | 61.28% | 43.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.36% | 45.83% | 67.75% | 58.93% | 42.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.56% | 29.64% | 51.14% | 44.12% | 33.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.03% | 37.01% | 59.19% | 50.96% | 34.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.33% | 64.68% | 75.48% | 74.88% | 78.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.85% | 208.30% | 97.56% | 96.16% | 96.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 5.43% | 9.62% | 7.46% | 6.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.32% | 7.78% | 13.44% | 11.15% | 10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.11% | 4.04% | 13.96% | 11.03% | 9.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.50% | 3.26% | 23.13% | 7.20% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 5.44% | 9.63% | 7.48% | 6.86% |
| תשואת רווחים | 6.65% | 7.55% | 12.39% | 9.03% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 1.11 | 0.32 | 2.85 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 4.50 | 18.92 | 35.97 | 35.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.90 | 41.16 | 29.79 | 21.65 | 147.79 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 1.28 | 0.47 | 0.28 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.14 | 247.00 | 1,137.49 | 117.98 | 59.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 303.68 | 328.12 | 1,156.79 | 128.13 | 69.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 99.54 | 81.11 | 19.30 | 10.15 | 10.20 |
| מחזור תפעולי | 303.68 | 328.12 | 1,156.79 | 128.13 | 69.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 0.41 | 0.37 | 0.23 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 0.39 | 0.37 | 0.20 | 1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.86 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 0.79 | 0.37 | 0.31 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.50 | 19.16 | 85.45 | 7.34 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 10.20 | 6.40 | 0.37 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.10% | 5.01% | 4.59% | 2.17% | 8.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.14 | 13.24 | 8.03 | 11.07 | 15.36 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 3.93 | 4.13 | 4.88 | 5.09 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.03 | 1.08 | 1.23 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.63 | 19.96 | 21.80 | 46.07 | 11.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 18.92 | 21.55 | 39.80 | 11.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.32 | 0.34 | 1.01 | -5.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.03 | 1.08 | 1.23 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.98 | 7.82 | 5.25 | 7.10 | 10.08 |
| שווי חברה | 205.51M | 210.50M | 208.48M | 233.24M | 284.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.98 | 7.82 | 5.25 | 7.10 | 10.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 3.75 | 3.80 | 4.48 | 4.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.81 | 19.10 | 20.07 | 42.23 | 10.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 18.10 | 19.84 | 36.48 | 10.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.71 | 7.89 | 7.62 | 7.35 | 7.15 |
| הון עצמי למניה | 7.54 | 7.58 | 7.40 | 7.28 | 7.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 1.99 | 1.95 | 1.84 | 2.20 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.59 | 1.00 | 0.81 | 0.73 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.45 | 0.37 | 0.20 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR