Taaleri (0RF6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.63M | 10.51M | 6.39M | 28.40M | 129.27M |
| רווח נקי | 26.05M | 28.06M | 31.92M | 27.37M | 28.79M |
| פחת והפחתות | 1.10M | 877.00K | 610.00K | 855.00K | 788.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -511.00K | -2.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 435.00K | 511.00K | 2.90M |
| שינוי בהון החוזר | 1.68M | 9.31M | -11.37M | -7.84M | -782.00K |
| יתרת לקוחות | -5.37M | 11.16M | -694.00K | -11.88M | -7.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 11.34M | -5.01M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.67M | 5.01M | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.04M | -1.85M | -11.34M | 4.05M | 7.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.19M | -27.74M | -15.21M | 8.01M | 100.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.55M | 16.22M | 4.60M | -1.32M | -12.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -607.00K | -123.00K | -871.00K | 0 | -360.00K |
| רכישות, נטו | 607.00K | 234.00K | 2.50M | 7.85M | -1.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.40M | -10.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.55M | 16.11M | 2.97M | 224.00K | -11.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.02M | -45.40M | -19.51M | -33.52M | -89.04M |
| פירעון חוב | 0 | -15.00M | 0 | 0 | -35.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -160.00K | 0 | 442.00K | 359.00K | -1.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -365.00K | -833.00K | -175.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.09M | -28.20M | -19.81M | -33.97M | -37.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -1.38M | 37.00K | 93.00K | -15.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.69M | 19.62M | 38.30M | 46.82M | 53.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.94M | -18.68M | -8.52M | -6.44M | 27.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.62M | 38.30M | 46.82M | 53.26M | 25.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.69M | 19.62M | 38.30M | 46.82M | 53.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.02M | 10.39M | 5.52M | 28.40M | 128.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.63M | 10.51M | 6.39M | 28.40M | 129.27M |
| הוצאות הוניות | -607.00K | -123.00K | -871.00K | 9.00K | -360.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR