AddLife AB (0REZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 1.04 | 1.23 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.63 | 0.69 | 0.45 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.35 | 0.34 | 0.18 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.78 | 1.36 | 0.34 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.34B | -3.12B | -3.82B | -4.18B | -4.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.88 | 0.96 | 1.07 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.31 | 0.41 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.34 | 2.46 | 2.57 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.80 | 1.22 | 0.55 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 3.68 | 2.26 | 2.03 | 6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.61 | 40.91 | 44.24 | 45.77 | 46.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.83 | 2.20 | 3.13 | 3.27 | 3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.67% | 38.09% | 37.52% | 37.16% | 37.73% |
| שיעור EBIT | 7.77% | 9.51% | 6.85% | 6.35% | 8.01% |
| שיעור EBITDA | 15.38% | 17.26% | 14.75% | 15.84% | 15.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.77% | 7.47% | 7.01% | 6.04% | 8.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.36% | 7.39% | 3.94% | 3.50% | 6.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.02% | 5.36% | 2.45% | 1.96% | 5.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | 5.38% | 2.47% | 1.98% | 5.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.04% | 72.54% | 62.22% | 56.05% | 79.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.58% | 98.97% | 56.17% | 57.95% | 74.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 4.41% | 1.93% | 1.49% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.32% | 10.29% | 4.75% | 3.83% | 9.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.98% | 8.94% | 7.30% | 6.93% | 9.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 5.33% | 4.17% | 3.06% | 5.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.50% | 10.64% | 4.93% | 3.97% | 10.40% |
| תשואת רווחים | 2.90% | 2.89% | 1.51% | 1.43% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 6.20 | 5.79 | 6.52 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 6.17 | 5.85 | 6.20 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.91 | 3.73 | 3.68 | 3.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.75 | 9.59 | 9.18 | 9.31 | 10.10 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.21 | 23.15 | 437.70 | -12.25 | -5.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.07 | 93.02 | 98.54 | 96.27 | 98.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.58 | 58.86 | 62.99 | 55.97 | 54.28 |
| ימי מלאי | 107.54 | 93.27 | 97.91 | 99.14 | 106.20 |
| ימי אשראי מספקים | 112.04 | 59.11 | 62.36 | 58.83 | 61.75 |
| מחזור תפעולי | 173.11 | 152.13 | 160.89 | 155.10 | 160.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.43 | 11.42 | 8.99 | 6.34 | 7.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.24 | 9.09 | 6.55 | 3.82 | 5.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.19 | 2.33 | 2.44 | 1.85 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.80 | 0.73 | 0.60 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 3.71 | 3.06 | 2.08 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.22 | 4.90 | 3.69 | 3.42 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.27% | 5.71% | 4.77% | 3.49% | 4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.66 | 34.59 | 66.40 | 70.16 | 27.55 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 1.86 | 1.63 | 1.38 | 1.46 |
| מכפיל הון | 3.73 | 3.56 | 3.15 | 2.69 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.99 | 17.50 | 20.97 | 28.67 | 21.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.95 | 13.93 | 15.28 | 17.25 | 14.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.28 | 2.03 | -1.16 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 3.56 | 3.15 | 2.69 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 15.83 | 12.96 | 14.15 | 11.96 | 12.72 |
| שווי חברה | 26.04B | 23.35B | 21.47B | 18.35B | 18.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.83 | 12.96 | 14.15 | 11.96 | 12.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.24 | 2.09 | 1.89 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.13 | 21.07 | 26.91 | 39.46 | 29.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.70 | 16.77 | 19.61 | 23.74 | 20.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.95 | -16.41 | -21.59 | -24.66 | -28.49 |
| הון עצמי למניה | 48.86 | 44.66 | 43.54 | 40.69 | 40.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 87.79 | 85.69 | 84.41 | 79.48 | 74.59 |
| רווח נקי למניה | 5.28 | 4.60 | 2.07 | 1.56 | 3.94 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.62 | 0.56 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.78 | 0.57 | 0.55 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 2.49 | 4.35 | 4.07 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-SEK