AddLife AB (0REZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 1.10B | 773.00M | 909.00M | 1.01B |
| רווח נקי | 560.00M | 405.00M | 339.00M | 602.00M | 927.20M |
| פחת והפחתות | 809.00M | 812.00M | 919.00M | 723.00M | 478.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.00M | 46.00M | -70.00M | -121.00M | -113.90M |
| יתרת לקוחות | -13.00M | -28.00M | -129.00M | 64.00M | 18.30M |
| מלאי | -1.00M | -4.00M | -30.00M | -88.00M | 52.80M |
| יתרת ספקים | 43.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 78.00M | 89.00M | -97.00M | -185.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.00M | -168.00M | -415.00M | -295.00M | -281.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -497.00M | -386.00M | -317.00M | -1.09B | -2.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -242.00M | -250.00M | -226.00M | -213.00M | -101.00M |
| רכישות, נטו | -247.00M | -104.00M | -31.00M | -818.00M | -2.84B |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | -4.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 4.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00M | -31.00M | -60.00M | -55.00M | -33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.00M | -682.00M | -554.00M | 134.00M | 2.07B |
| פירעון חוב | -30.00M | -424.00M | -233.00M | 570.00M | 2.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -12.00M | -9.00M | 33.00M | -9.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -91.00M | -61.00M | -146.00M | -243.00M | -183.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -184.00M | -185.00M | -166.00M | -226.00M | -126.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 813.00M | 331.00M | 272.00M | 376.00M | 345.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -108.00M | 32.00M | -6.00M | 74.00M | 26.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 482.00M | 59.00M | -104.00M | 31.00M | 129.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 331.00M | 272.00M | 376.00M | 345.00M | 216.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 813.00M | 331.00M | 272.00M | 376.00M | 345.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.11B | 798.00M | 547.00M | 627.00M | 866.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 1.10B | 773.00M | 909.00M | 1.01B |
| הוצאות הוניות | -284.00M | -297.00M | -226.00M | -282.00M | -143.90M |
הנתונים מוצגים ב-SEK