Vitec Software Group AB Class B (0RDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.77 | 0.63 | 0.72 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.76 | 0.63 | 0.71 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.74 | 0.66 | 0.70 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.32 | 5.77 | 4.47 | 53.91 | 14.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.12B | -4.28B | -4.27B | -3.68B | -2.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.63 | 0.52 | 0.66 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.39 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.12 | 2.05 | 2.30 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 5.06 | 3.88 | 3.52 | 7.21 | 6.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.75 | 6.68 | 5.59 | 5.95 | 8.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.63 | 79.22 | 69.86 | 63.01 | 47.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 2.03 | 1.75 | 2.22 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.97% | 25.28% | 36.95% | 37.69% | 60.32% |
| שיעור EBIT | 20.76% | 18.48% | 19.96% | 21.46% | 18.12% |
| שיעור EBITDA | 38.84% | 35.59% | 39.49% | 33.84% | 31.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.86% | 19.78% | 20.92% | 21.25% | 17.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.38% | 15.52% | 16.22% | 16.84% | 15.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.39% | 11.98% | 12.30% | 12.21% | 12.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.39% | 11.98% | 12.30% | 12.21% | 12.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.64% | 77.22% | 75.82% | 72.50% | 78.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.51% | 78.44% | 77.55% | 79.27% | 87.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 4.24% | 4.07% | 4.33% | 3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.27% | 8.99% | 8.36% | 9.95% | 7.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.65% | 8.19% | 8.07% | 8.68% | 6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 6.16% | 5.94% | 6.24% | 5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.97% | 29.59% | 35.12% | 35.65% | 19.48% |
| תשואת רווחים | 3.86% | 3.54% | 1.97% | 1.55% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.05 | 5.60 | 6.35 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 32.95 | 35.76 | 29.17 | 30.22 | 13.85 |
| מחזור מלאי | 216.44 | 739.51 | 591.75 | 372.61 | 277.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.33 | 15.59 | 18.37 | 17.07 | 12.65 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.02 | -8.21 | -8.07 | -27.28 | -40.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.92 | 55.43 | 45.58 | -11.10 | -25.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.31 | 65.15 | 57.48 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1.69 | 0.49 | 0.62 | 0.98 | 1.31 |
| ימי אשראי מספקים | 11.08 | 10.21 | 12.51 | 12.08 | 26.36 |
| מחזור תפעולי | 42.00 | 65.64 | 58.10 | 0.98 | 1.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.58 | 27.96 | 24.84 | 19.21 | 15.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.22 | 27.27 | 14.31 | 9.13 | 7.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.35 | 0.68 | 10.54 | 10.08 | 8.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.98 | 0.58 | 0.48 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.96 | 6.76 | 1.85 | 1.56 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.66 | 40.82 | 2.36 | 1.91 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.52% | 8.81% | 2.63% | 1.56% | 1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.95 | 28.25 | 50.65 | 64.54 | 60.45 |
| מכפיל מכירות | 3.22 | 3.38 | 6.23 | 7.88 | 7.48 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.54 | 4.23 | 6.42 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.30 | 11.35 | 38.03 | 64.11 | 53.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 11.07 | 21.90 | 30.47 | 26.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.36 | 13.79 | 2.69 | 1.87 | 4.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.54 | 4.23 | 6.42 | 4.61 |
| מכפיל שווי חברה | 10.44 | 11.54 | 17.53 | 25.51 | 25.47 |
| שווי חברה | 15.41B | 14.92B | 23.08B | 23.98B | 15.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 11.54 | 17.53 | 25.51 | 25.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 4.11 | 6.92 | 8.63 | 7.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.76 | 13.77 | 42.24 | 70.22 | 56.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16 | 13.44 | 24.32 | 33.37 | 28.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -119.85 | -99.64 | -104.93 | -92.81 | -52.38 |
| הון עצמי למניה | 135.21 | 121.96 | 128.48 | 91.14 | 90.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 96.05 | 91.49 | 87.29 | 74.29 | 55.89 |
| רווח נקי למניה | 11.90 | 10.96 | 10.74 | 9.07 | 6.92 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.11 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 2.55 | 1.36 | 2.12 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-SEK