דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Vitec Software Group AB Class B (0RDI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.11B949.05M718.40M563.37M488.02M
רווח נקי435.36M697.43M339.18M355.84M283.05M
פחת והפחתות621.56M651.23M473.59M355.46M285.60M
מס הכנסה נדחה0000-682.00K
תגמול מבוסס מניות005.40M685.00K682.00K
שינוי בהון החוזר16.08M-74.78M-139.41M-33.40M-8.33M
יתרת לקוחות-19.23M-39.78M-50.13M-24.13M-433.00K
מלאי-25.00K1.14M-947.00K-26.00K186.00K
יתרת ספקים585.00K-4.66M-10.08M-2.61M9.37M
הון חוזר אחר34.75M-31.48M-78.26M-6.63M-17.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן37.29M-324.83M39.64M-115.22M-72.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.18B-1.96B-1.68B-1.44B-1.51B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-456.13M-24.81M-25.83M-285.35M-228.19M
רכישות, נטו-367.81M-1.53B-1.29B-1.15B-1.28B
רכישת השקעות-12.39M-28.01M-15.90M-10.00M-21.71M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.14M0010.00M1.51B
פעילויות השקעה אחרות-349.35M-377.78M-351.13M1.00K-1.49B
תזרים מזומנים מפעילות מימון266.87M1.10B489.91M1.34B1.02B
פירעון חוב528.96M223.53M647.62M638.85M161.53M
הנפקת מניות רגילות01.13B21.00K839.28M909.48M
רכישה עצמית של מניות רגילות-47.71M-49.81M-7.53M00
דיבידנדים ששולמו-137.03M-109.24M-82.66M-68.14M-53.18M
פעילויות מימון אחרות-77.35M-92.95M-67.53M-65.46M-59.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה416.51M243.55M171.85M615.79M119.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-20.65M-17.48M26.32M27.20M-10.64M
שינוי נטו במזומנים172.96M71.70M-443.94M495.93M-14.84M
מזומנים בתחילת התקופה243.55M171.85M615.79M119.86M134.70M
מזומנים בסוף התקופה416.51M243.55M171.85M615.79M119.86M
תזרים מזומנים חופשי1.08B546.46M341.45M278.02M259.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.11B949.05M718.40M563.37M488.02M
הוצאות הוניות-27.20M-402.58M-376.96M-285.35M-228.19M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Vitec Software Group AB Class B - תזרים מזומנים