Hexatronic Group AB (0RDH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 1.97 | 2.25 | 2.32 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.25 | 1.28 | 1.39 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.54 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.13 | 9.44 | 6.06 | 6.29 | 6.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -688.00M | -1.31B | -1.55B | -1.83B | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.78 | 0.76 | 1.03 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.34 | 2.23 | 2.57 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 2.54 | 1.67 | 2.70 | 4.28 | 7.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.10 | 0.52 | 3.45 | 6.80 | 25.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.47 | 0.34 | 0.58 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.55 | 13.78 | 15.96 | 18.01 | 11.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 4.27 | 2.22 | 1.65 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.63% | 1.20% | 41.79% | 42.99% | 43.65% |
| שיעור EBIT | 6.33% | 1.02% | 8.96% | 15.89% | 16.09% |
| שיעור EBITDA | 11.31% | 6.57% | 14.50% | 19.91% | 19.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.32% | 1.02% | 8.97% | 13.77% | 15.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.45% | 1.67% | 6.60% | 13.75% | 15.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.26% | -0.19% | 4.56% | 10.40% | 12.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | -0.22% | 4.52% | 10.38% | 12.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.97% | -11.57% | 69.20% | 75.65% | 78.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.14% | 163.51% | 73.53% | 99.91% | 98.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.53% | -0.17% | 3.86% | 9.71% | 10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.51% | -0.41% | 8.60% | 24.93% | 28.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.62% | 1.16% | 9.10% | 15.50% | 18.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | -0.15% | 6.01% | 11.32% | 13.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | -0.27% | 5.84% | 14.74% | 16.23% |
| תשואת רווחים | 3.42% | -0.30% | 4.67% | 16.71% | 2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 6.03 | 5.92 | 6.56 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 6.64 | 10.28 | 6.50 | 9.11 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 5.96 | 3.06 | 3.34 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 3.80 | 3.03 | 3.58 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.90 | 0.85 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 4.16 | 3.95 | 4.68 | 5.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.60 | 86.36 | 124.74 | 124.99 | 140.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.81 | 60.56 | 61.63 | 55.62 | 60.83 |
| ימי מלאי | 87.74 | 61.29 | 119.27 | 109.44 | 157.26 |
| ימי אשראי מספקים | 54.95 | 35.49 | 56.16 | 40.07 | 77.64 |
| מחזור תפעולי | 164.55 | 121.85 | 180.90 | 165.06 | 218.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.56 | 2.85 | 4.50 | 4.65 | 3.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.03 | 2.37 | 2.91 | 2.10 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.48 | 1.59 | 2.56 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | 0.65 | 0.45 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.74 | 5.97 | 2.83 | 1.75 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.74 | 5.97 | 2.83 | 1.82 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.64% | 10.28% | 8.05% | 8.40% | 0.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.61 | -338.33 | 21.41 | 5.98 | 35.82 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.65 | 0.98 | 0.62 | 4.33 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.38 | 1.84 | 1.49 | 10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.07 | 9.72 | 12.43 | 11.91 | 149.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.87 | 8.10 | 8.04 | 5.37 | 42.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 3.25 | -0.36 | 1.03 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.38 | 1.84 | 1.49 | 10.29 |
| מכפיל שווי חברה | 12.90 | 14.22 | 8.96 | 4.78 | 24.04 |
| שווי חברה | 11.89B | 6.77B | 9.84B | 7.75B | 30.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.90 | 14.22 | 8.96 | 4.78 | 24.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 0.93 | 1.30 | 0.95 | 4.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.72 | 13.90 | 16.52 | 18.20 | 158.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.09 | 11.57 | 10.69 | 8.21 | 45.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.48 | 3.08 | 4.96 | 2.26 | 1.56 |
| הון עצמי למניה | 21.97 | 16.72 | 19.65 | 16.76 | 13.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 1.13 | 0.31 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 36.82 | 35.25 | 37.03 | 40.14 | 32.68 |
| רווח נקי למניה | 1.57 | -0.07 | 1.69 | 4.18 | 3.95 |
| נטל מס | 0.66 | -0.12 | 0.69 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.64 | 0.74 | 0.87 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | -41.79 | 1.35 | 1.11 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-SEK