Hexatronic Group AB (0RDH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 585.00M | 921.00M | 944.00M | 669.50M | 104.70M |
| רווח נקי | -14.00M | 680.00M | 848.00M | 794.60M | 355.10M |
| פחת והפחתות | 577.00M | 405.00M | 340.00M | 201.40M | 134.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.00M | 213.00M | -156.00M | -522.20M | -358.80M |
| יתרת לקוחות | -188.00M | 84.00M | 22.00M | -201.50M | -188.00M |
| מלאי | 24.00M | -9.00M | 329.00M | -610.30M | -372.60M |
| יתרת ספקים | 32.00M | 169.00M | -391.00M | 200.30M | 189.70M |
| הון חוזר אחר | 118.00M | -31.00M | -116.00M | 89.30M | 12.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.00M | -377.00M | -88.00M | 195.70M | -25.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -272.00M | -508.00M | -1.43B | -1.10B | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.00M | -325.00M | -510.00M | -479.00M | -202.30M |
| רכישות, נטו | -174.00M | -171.00M | -907.00M | -624.70M | -952.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.00M | -9.00M | 0 | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -199.00M | -612.00M | 770.00M | 270.60M | 1.51B |
| פירעון חוב | -66.00M | -555.00M | 947.00M | 327.50M | 996.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 75.00M | 16.00M | 37.00M | 586.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -81.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.00M | -20.00M | -18.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -134.00M | -132.00M | -92.00M | -73.40M | -53.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 661.00M | 633.00M | 813.00M | 552.00M | 675.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.00M | 21.00M | -28.00M | 40.40M | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.00M | -178.00M | 261.00M | -123.10M | 462.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 633.00M | 813.00M | 552.00M | 675.10M | 212.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 661.00M | 633.00M | 813.00M | 552.00M | 675.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 487.00M | 596.00M | 426.00M | 190.50M | -97.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 585.00M | 921.00M | 944.00M | 669.50M | 104.70M |
| הוצאות הוניות | -98.00M | -325.00M | -519.00M | -479.00M | -202.30M |
הנתונים מוצגים ב-SEK