Consti Group Plc (0RD9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.58 | 3.50 | 2.30 | 6.22 | 2.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.64M | -11.43M | -13.95M | -17.83M | -21.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.59 | 2.68 | 2.95 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 2.05 | 3.68 | 4.18 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.27 | 9.40 | 7.03 | 9.26 | 11.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 1.91 | 2.33 | 2.77 | 3.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.38 | 0.18 | -0.06 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.41% | 7.04% | 30.31% | 29.27% | 29.81% |
| שיעור EBIT | 2.75% | 2.85% | 3.01% | 3.96% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 3.85% | 3.91% | 4.49% | 5.08% | 4.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.72% | 2.80% | 3.12% | 3.85% | 3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.51% | 2.55% | 2.79% | 3.55% | 3.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 2.03% | 2.19% | 2.81% | 2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | 2.03% | 2.19% | 2.81% | 2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.11% | 79.44% | 78.25% | 79.27% | 81.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.15% | 91.19% | 89.63% | 92.11% | 91.34% |
| תשואה על הנכסים | 5.49% | 5.83% | 6.10% | 7.43% | 6.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.10% | 15.09% | 16.35% | 21.92% | 23.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.75% | 17.20% | 18.39% | 22.09% | 21.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.29% | 12.61% | 13.16% | 15.98% | 15.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.37% | 10.13% | 10.57% | 12.64% | 11.56% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 8.10% | 8.85% | 9.92% | 9.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.14 | 8.25 | 7.31 | 7.89 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 6.54 | 7.26 | 10.71 | 10.82 | 9.05 |
| מחזור מלאי | 523.62 | 594.17 | 334.31 | 315.37 | 278.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.31 | 48.60 | 41.63 | 36.30 | 39.59 |
| מחזור נכסים | 2.73 | 2.88 | 2.79 | 2.64 | 2.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -50.81 | -162.74 | -123.28 | -76.97 | -45.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.97 | -5.45 | 16.92 | 13.65 | 10.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.15 | 44.23 | 49.91 | 46.23 | 49.38 |
| ימי מלאי | 0.70 | 0.61 | 1.09 | 1.16 | 1.31 |
| ימי אשראי מספקים | 55.81 | 50.29 | 34.09 | 33.74 | 40.32 |
| מחזור תפעולי | 51.85 | 44.84 | 51.00 | 47.39 | 50.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.56 | 2.01 | 0.59 | 1.61 | 2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.30 | 1.78 | 0.44 | 1.35 | 2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.89 | 0.75 | 0.84 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 2.16 | 0.69 | 1.87 | 3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.97 | 8.70 | 3.96 | 6.16 | 11.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.13 | 0.27 | 0.62 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.29% | 16.70% | 4.27% | 11.46% | 18.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.01 | 12.38 | 11.29 | 10.09 | 10.12 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.86 | 1.85 | 2.21 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.52 | 5.99 | 23.43 | 8.72 | 5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 5.30 | 17.52 | 7.31 | 4.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -2.25 | -0.51 | 1.58 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.86 | 1.85 | 2.21 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 6.03 | 5.68 | 5.52 | 6.15 |
| שווי חברה | 78.79M | 79.27M | 83.36M | 89.98M | 89.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 6.03 | 5.68 | 5.52 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.47 | 5.64 | 24.21 | 8.63 | 5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 4.99 | 18.10 | 7.23 | 5.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.73 | -0.55 | -0.75 | -1.15 | -1.77 |
| הון עצמי למניה | 5.37 | 5.72 | 5.55 | 5.31 | 4.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 40.33 | 42.52 | 41.51 | 41.44 | 39.61 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 1.17 | 1.10 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 2.33 | 0.50 | 1.09 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-EUR