Consti Group Plc (0RD9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.89M | 4.61M | 12.44M | 17.41M | 4.69M |
| רווח נקי | 6.82M | 9.13M | 11.37M | 10.44M | 5.71M |
| פחת והפחתות | 3.56M | 4.09M | 3.60M | 3.50M | 3.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -695.00K | -661.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 765.00K | 695.00K | 661.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.40M | -6.62M | 252.00K | 4.42M | -2.91M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.40M | -6.62M | 252.00K | 4.42M | -2.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.00K | -2.00M | -3.55M | -946.00K | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21M | -796.00K | 233.00K | -1.04M | -2.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.83M | -1.16M | -2.02M | -1.46M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 619.00K | 367.00K | 1.60M | 0 | -1.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 648.00K | 418.00K | 258.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.85M | -10.67M | -12.51M | -13.56M | -8.65M |
| פירעון חוב | -1.72M | -2.32M | -5.42M | -4.72M | -3.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 277.00K | 0 | 203.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -486.00K | -563.00K | -240.00K | -1.07M | -317.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.54M | -5.52M | -4.64M | -3.48M | -3.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.38M | -2.27M | -2.41M | -4.29M | -2.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.02M | 14.18M | 21.04M | 20.88M | 18.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.83M | -6.86M | 162.00K | 2.81M | -6.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.18M | 21.04M | 20.88M | 18.07M | 24.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.02M | 14.18M | 21.04M | 20.88M | 18.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.06M | 3.44M | 10.42M | 15.95M | 3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.89M | 4.61M | 12.44M | 17.41M | 4.69M |
| הוצאות הוניות | -1.83M | -1.16M | -2.02M | -1.46M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR