Scandic Hotels Group AB (0RD7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.74 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.41 | 5.77 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.21B | -47.51B | -48.40B | -48.98B | -46.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | 16.34 | 15.43 | 13.90 | 22.13 | 19.54 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.25 | 18.14 | 16.49 | 26.20 | 23.19 |
| יחס כיסוי חוב | 3.55 | 2.46 | 1.40 | 2.04 | 3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 0.43 | 1.41 | 1.37 | 1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.24 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 218.84 | 215.92 | 232.78 | 248.85 | 233.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.46 | 9.10 | 6.60 | 6.73 | 7.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.86% | 54.45% | 60.92% | 50.75% | 63.18% |
| שיעור EBIT | 12.60% | 3.63% | 13.04% | 12.55% | 12.69% |
| שיעור EBITDA | 30.44% | 21.56% | 30.73% | 29.96% | 30.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.60% | 3.63% | 12.91% | 12.70% | 12.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.06% | 3.63% | 3.92% | 3.29% | 3.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.21% | 2.80% | 2.93% | 2.43% | 2.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.21% | 2.80% | 2.97% | 2.59% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 77.26% | 74.68% | 73.79% | 60.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.23% | 100.00% | 30.36% | 25.89% | 26.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 1.19% | 1.19% | 0.99% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.12% | 21.58% | 19.69% | 25.84% | 17.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.14% | 1.76% | 6.02% | 6.15% | 5.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 1.28% | 4.10% | 4.50% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 1.37% | 1.38% | 1.13% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 2.98% | 4.60% | 5.99% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 31.00 | 31.10 | 27.56 | 20.24 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 2.66 | 9.93 | 9.71 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 70.02 | 60.01 | 80.01 | 52.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.82 | -4.91 | -4.19 | -4.15 | -4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -120.41 | -120.34 | -18.93 | -19.77 | -25.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 11.77 | 11.74 | 13.25 | 18.03 |
| ימי מלאי | 0 | 5.21 | 6.08 | 4.56 | 6.91 |
| ימי אשראי מספקים | 120.41 | 137.33 | 36.75 | 37.57 | 50.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 16.99 | 17.82 | 17.81 | 24.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.41 | 29.66 | 31.38 | 33.42 | 33.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.02 | 24.45 | 31.38 | 30.70 | 30.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.38 | 5.21 | 5.19 | 2.72 | 3.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.92 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | 3.74 | 3.98 | 12.11 | 9.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.65 | 5.69 | 6.05 | 12.27 | 10.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.92% | 25.13% | 45.67% | 66.13% | 94.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.71 | 33.55 | 21.74 | 16.69 | 15.64 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.94 | 0.64 | 0.40 | 0.32 |
| מכפיל הון | 7.81 | 7.24 | 4.28 | 4.31 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.01 | 3.98 | 2.19 | 1.51 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 3.28 | 2.19 | 1.39 | 0.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -50.50 | -4.08 | 1.59 | 0.48 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.81 | 7.24 | 4.28 | 4.31 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 9.59 | 13.47 | 8.67 | 8.08 | 8.41 |
| שווי חברה | 66.08B | 64.71B | 58.53B | 53.11B | 48.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.59 | 13.47 | 8.67 | 8.08 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.92 | 2.90 | 2.67 | 2.42 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.27 | 12.27 | 9.16 | 9.04 | 8.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10 | 10.12 | 9.16 | 8.31 | 7.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.80 | -17.89 | -18.31 | -25.32 | -25.70 |
| הון עצמי למניה | 12.85 | 13.43 | 16.04 | 10.76 | 11.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 105.21 | 103.38 | 107.85 | 114.66 | 100.53 |
| רווח נקי למניה | 3.37 | 2.90 | 3.16 | 2.78 | 2.06 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.32 | 1.00 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.89 | 10.23 | 2.25 | 12.02 | 2.62 |
הנתונים מוצגים ב-SEK