Scandic Hotels Group AB (0RD7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40B | 6.39B | 6.39B | 6.43B | 3.70B |
| רווח נקי | 625.00M | 2.84B | 532.00M | 2.46B | -440.00M |
| פחת והפחתות | 4.00B | 3.88B | 3.81B | 3.37B | 3.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.00M | 3.00M | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | 36.00M | -293.00M | -192.00M | 614.00M | 1.07B |
| יתרת לקוחות | 0 | 245.00M | -214.00M | -192.00M | -294.00M |
| מלאי | -9.00M | -7.00M | -6.00M | -22.00M | -14.00M |
| יתרת ספקים | 34.00M | -257.00M | 142.00M | -22.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.00M | -274.00M | -114.00M | 850.00M | 1.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74B | -38.00M | 2.23B | -11.00M | -70.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -1.06B | -521.00M | -635.00M | -513.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -1.06B | -521.00M | -635.00M | -513.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.06B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.06B | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.22B | -5.80B | -4.84B | -5.67B | -2.95B |
| פירעון חוב | 0 | -758.00M | -715.00M | -2.07B | 119.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -248.00M | -52.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -585.00M | -551.00M | -7.00M | -10.00M | -3.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.39B | -4.44B | -4.12B | -3.60B | -3.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 950.00M | 846.00M | 1.34B | 317.00M | 216.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.00M | -32.00M | -5.00M | -24.00M | -33.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 104.00M | -498.00M | 1.03B | 101.00M | 202.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 846.00M | 1.34B | 317.00M | 216.00M | 14.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 950.00M | 846.00M | 1.34B | 317.00M | 216.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.27B | 5.33B | 5.87B | 5.80B | 3.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40B | 6.39B | 6.39B | 6.43B | 3.70B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -1.06B | -521.00M | -635.00M | -513.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK