Attendo AB (0RCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.63 | 0.54 | 0.57 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.73 | 0 | 0 | 1.62 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.25B | -16.15B | -16.75B | -14.60B | -14.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.15 | 3.02 | 3.14 | 2.75 | 2.96 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.75 | 4.60 | 4.73 | 4.27 | 4.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 4.51 | 3.84 | 1.35 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.46 | 2.14 | 1.66 | 1.57 | 0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.24 | 0.36 | 0.59 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 122.02 | 115.57 | 111.90 | 96.67 | 96.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.78 | 3.92 | 4.62 | 4.53 | 6.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.86% | 16.86% | 43.22% | 34.23% | 10.46% |
| שיעור EBIT | 10.63% | 9.57% | 7.52% | 7.42% | 4.26% |
| שיעור EBITDA | 21.34% | 20.37% | 18.14% | 17.66% | 15.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.33% | 9.15% | 7.51% | 7.37% | 4.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.49% | 5.39% | 3.08% | 2.77% | -0.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.14% | 4.28% | 2.37% | 2.18% | -0.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 4.28% | 2.37% | 2.18% | -0.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.22% | 79.47% | 76.92% | 78.66% | 107.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.89% | 58.86% | 41.05% | 37.52% | -6.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 3.25% | 1.78% | 1.64% | -0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.11% | 14.93% | 8.44% | 7.01% | -0.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.51% | 8.47% | 6.89% | 6.72% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.98% | 6.23% | 4.91% | 4.61% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.94% | 4.96% | 2.71% | 2.46% | -0.31% |
| תשואת רווחים | 5.84% | 6.65% | 5.61% | 6.47% | -1.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.71 | 11.50 | 9.35 | 9.35 | 8.63 |
| מחזור זכאים | 40.85 | 31.45 | 21.43 | 22.47 | 28.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.52 | 1.46 | 1.46 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.19 | -15.36 | -15.88 | -16.11 | -14.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.23 | 20.13 | 21.98 | 22.80 | 29.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.17 | 31.73 | 39.02 | 39.04 | 42.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.94 | 11.61 | 17.04 | 16.24 | 12.99 |
| מחזור תפעולי | 31.17 | 31.73 | 39.02 | 39.04 | 42.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.30 | 19.07 | 15.62 | 13.88 | 8.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.00 | 17.72 | 14.38 | 12.96 | 7.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.30 | 1.35 | 1.25 | 0.93 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.23 | 7.49 | 6.92 | 14.99 | 6.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.64 | 14.16 | 12.54 | 14.99 | 6.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.40% | 21.64% | 28.19% | 35.89% | 28.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.52 | 15.03 | 17.83 | 15.45 | -86.61 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.64 | 0.42 | 0.34 | 0.27 |
| מכפיל הון | 3.16 | 2.24 | 1.50 | 1.08 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.10 | 4.62 | 3.55 | 2.79 | 3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 4.29 | 3.26 | 2.60 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.17 | 0.80 | -0.02 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.16 | 2.24 | 1.50 | 1.08 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 7.88 | 7.08 | 6.95 | 6.43 | 8.36 |
| שווי חברה | 31.90B | 27.39B | 23.95B | 19.64B | 18.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 7.08 | 6.95 | 6.43 | 8.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.44 | 1.26 | 1.14 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.72 | 10.36 | 10.59 | 9.42 | 16.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 9.62 | 9.74 | 8.79 | 13.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.91 | -21.64 | -21.10 | -14.07 | -16.82 |
| הון עצמי למניה | 36.93 | 36.48 | 33.90 | 33.32 | 31.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 132.42 | 127.25 | 120.65 | 107.42 | 90.08 |
| רווח נקי למניה | 6.81 | 5.45 | 2.86 | 2.34 | -0.28 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.56 | 0.41 | 0.37 | -0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 1.52 | 5.46 | 5.94 | -31.74 |
הנתונים מוצגים ב-SEK