Attendo AB (0RCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85B | 2.46B | 2.23B | 1.33B | 1.38B |
| רווח נקי | 1.87B | 450.00M | 376.00M | -42.00M | 103.00M |
| פחת והפחתות | 1.95B | 2.04B | 1.71B | 1.56B | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.27B | -1.68B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.26B | 3.09B | 2.27B | 1.68B |
| שינוי בהון החוזר | -65.00M | -84.00M | 12.00M | -70.00M | -72.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -31.00M | -192.00M | -43.00M | -140.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -204.00M | 27.00M | -68.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -53.00M | 204.00M | -27.00M | 68.00M |
| הון חוזר אחר | -65.00M | -53.00M | 204.00M | -27.00M | 68.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -910.00M | -2.21B | -2.96B | -113.00M | -64.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.00M | -1.24B | -185.00M | -390.00M | -413.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.00M | -196.00M | -139.00M | -204.00M | -170.00M |
| רכישות, נטו | -138.00M | -1.06B | -52.00M | -204.00M | -264.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00M | 17.00M | 6.00M | 18.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04B | -1.33B | -1.63B | -970.00M | -1.18B |
| פירעון חוב | 210.00M | 735.00M | -252.00M | 150.00M | -200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -453.00M | -364.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -179.00M | -159.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61B | -1.55B | -1.38B | -1.12B | -978.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 821.00M | 922.00M | 507.00M | 513.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.00M | 15.00M | -7.00M | 21.00M | 8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 448.00M | -101.00M | 415.00M | -6.00M | -203.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 821.00M | 922.00M | 507.00M | 513.00M | 716.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 821.00M | 922.00M | 507.00M | 513.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.65B | 2.26B | 2.09B | 1.13B | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85B | 2.46B | 2.23B | 1.33B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -201.00M | -196.00M | -149.00M | -204.00M | -170.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK