SRP Groupe (0RCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.88 | 0.82 | 1.08 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.59 | 0.47 | 0.64 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.23 | 0.22 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.04 | -0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.59 | -0.42 | 1.11 | 0.88 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.70M | -82.14M | -68.36M | -11.68M | -22.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.86 | 1.51 | 0.23 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.60 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.52 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.93 | 7.71 | 2.48 | 2.13 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | -2.64 | -2.80 | -1.50 | 1.29 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.70 | -22.90 | -17.35 | 0.62 | 1.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.74 | 0.42 | 0.26 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.49 | 0.34 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.11 | -0.61 | 0.46 | -1.54 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.91% | 29.74% | 36.82% | 38.23% | 37.22% |
| שיעור EBIT | -7.53% | -7.49% | -5.59% | 0.43% | 0.26% |
| שיעור EBITDA | -1.93% | -3.51% | -3.08% | 2.71% | 2.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.53% | -7.49% | -5.59% | 0.17% | 0.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.39% | -5.14% | -5.76% | 0.15% | 0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.73% | -5.53% | -6.14% | 0.07% | 0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.73% | -5.53% | -6.14% | 0.07% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.89% | 107.71% | 106.50% | 49.75% | 46.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.25% | 68.57% | 103.11% | 83.67% | 40.05% |
| תשואה על הנכסים | -9.74% | -10.91% | -9.85% | 0.11% | 0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -94.28% | -84.15% | -24.37% | 0.24% | 0.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.97% | -43.03% | -18.61% | 0.51% | 0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.37% | -40.55% | -17.46% | 0.24% | 0.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.34% | -15.18% | -18.15% | 0.20% | 0.12% |
| תשואת רווחים | -20.81% | -50.04% | -45.60% | 0.40% | 0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.28 | 12.59 | 25.73 | 55.01 | 60.23 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 8.02 | 3.21 | 10.69 | 8.05 |
| מחזור מלאי | 7.45 | 7.08 | 5.58 | 4.65 | 5.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.38 | 15.97 | 15.84 | 27.38 | 19.79 |
| מחזור נכסים | 2.06 | 1.97 | 1.60 | 1.56 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.66 | -19.10 | -62.45 | 36.08 | 20.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -52.04 | 35.05 | -34.06 | 50.94 | 30.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.42 | 29.00 | 14.19 | 6.64 | 6.06 |
| ימי מלאי | 49.02 | 51.58 | 65.42 | 78.46 | 69.65 |
| ימי אשראי מספקים | 123.48 | 45.54 | 113.66 | 34.16 | 45.36 |
| מחזור תפעולי | 71.44 | 80.58 | 79.60 | 85.10 | 75.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.10 | -0.08 | 0.01 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | 4.56 | -0.61 | 0.14 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.99 | -0.28 | 0.62 | 1.16 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.99 | -0.28 | 0.62 | 1.16 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.04 | 0.39 | 0.25 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.41% | -18.34% | -9.90% | 1.16% | 4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.90 | -1.98 | -2.17 | 249.70 | 618.32 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.30 |
| מכפיל הון | 8.39 | 1.68 | 0.53 | 0.61 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.74 | -5.45 | -10.10 | 86.33 | 20.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87 | -24.86 | 6.11 | 11.76 | 10.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.09 | 0.00 | 4.21 | -6.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.39 | 1.68 | 0.53 | 0.61 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -15.59 | -3.76 | -3.90 | 5.15 | 10.12 |
| שווי חברה | 150.62M | 73.84M | 77.76M | 94.63M | 171.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.59 | -3.76 | -3.90 | 5.15 | 10.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.80 | -6.51 | -9.03 | 66.50 | 18.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.72 | -29.69 | 5.46 | 9.06 | 9.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -0.37 | -0.19 | 0.17 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.32 | 1.42 | 1.77 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -0.06 | 0.50 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 4.21 | 4.83 | 5.63 | 5.90 | 5.61 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.27 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 0.50 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.69 | 1.03 | 0.34 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.08 | -0.36 | 21.23 | 57.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR