SRP Groupe (0RCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | 14.24M | 10.44M | 18.37M | 36.14M |
| רווח נקי | -30.94M | -39.69M | 492.00K | 319.00K | 27.28M |
| פחת והפחתות | 22.27M | 16.21M | 15.49M | 14.53M | 16.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -574.00K | -4.11M |
| תגמול מבוסס מניות | -533.00K | -232.00K | 1.52M | 735.00K | 938.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.74M | 34.13M | -9.37M | 5.72M | -5.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -5.31M | 1.24M | -4.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -11.18M | -14.33M | -1.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.24M | 4.00K |
| הון חוזר אחר | 6.74M | 34.13M | -9.37M | 20.05M | -3.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.00K | 3.59M | 2.32M | -2.37M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.77M | -22.68M | -7.48M | -16.17M | -12.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.85M | -22.85M | -9.02M | -8.87M | -12.04M |
| רכישות, נטו | -12.00K | -20.00K | 242.00K | -6.50M | 305.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.91M | 189.00K | 1.54M | -810.00K | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.70M | -16.11M | -15.87M | -18.21M | -54.74M |
| פירעון חוב | 19.65M | -13.91M | -13.52M | -13.14M | -53.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.00K | 0 | 0 | 0 | 72.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -174.00K | -446.00K | -4.13M | -251.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.03M | -1.90M | -943.00K | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.46M | 46.04M | 70.57M | 83.48M | 99.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00K | 26.00K | -4.00K | -56.00K | 78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.59M | -24.53M | -12.90M | -16.07M | -31.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.04M | 70.57M | 83.48M | 99.55M | 130.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.46M | 46.04M | 70.57M | 83.48M | 99.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.34M | -8.61M | 1.42M | 9.50M | 24.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | 14.24M | 10.44M | 18.37M | 36.14M |
| הוצאות הוניות | -8.85M | -22.85M | -9.02M | -8.87M | -12.04M |
הנתונים מוצגים ב-EUR