Solocal (0RC1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.26 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.26 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.11 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.13 | 0.47 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.10 | 0.06 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.39 | 16.50 | 2.36 | 0.12 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -186.70M | -194.20M | -238.74M | -464.10M | -451.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.94 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | -76.95 | -3.23 | -1.59 | -1.06 | -1.25 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 1.45 | 2.69 | 17.23 | 4.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 3.65 | -1.87 | -0.01 | -3.70 |
| יחס מינוף פיננסי | -389.03 | -17.74 | -6.54 | -1.13 | -1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 4.99 | 6.12 | 15.78 | 0.15 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.17 | 5.36 | 0 | 0.09 | 2.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.98 | 1.76 | 0.62 | 2.52 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.37 | 0.05 | 4.33 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.22% | 8.66% | -4.16% | 50.40% | 14.70% |
| שיעור EBIT | 10.85% | 8.66% | 35.81% | 1.98% | 14.53% |
| שיעור EBITDA | 19.88% | 18.17% | 53.24% | 15.37% | 28.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.81% | 8.66% | -4.16% | 0.87% | 14.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.93% | 6.72% | 35.81% | -9.29% | 7.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.89% | 4.38% | 35.84% | -12.75% | -0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.87% | 4.38% | 35.84% | -12.75% | -0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.33% | 65.14% | 100.08% | 137.20% | -10.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.57% | 77.58% | -861.87% | -1,066.40% | 51.39% |
| תשואה על הנכסים | 11.17% | 4.46% | 36.21% | -14.56% | -0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -390.46% | -79.17% | -236.78% | 16.49% | 1.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.62% | 38.56% | -22.36% | -1.70% | 119.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.98% | 21.82% | -16.97% | 4.31% | -5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.34% | 7.94% | 64.11% | -25.19% | -1.44% |
| תשואת רווחים | 27.45% | 9.55% | 39.31% | -4.94% | -0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 6.58 | 6.29 | 8.13 | 6.93 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 5.52 | 6.06 | 3.48 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 617.25 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.81 | 11.20 | 9.13 | 7.94 | 7.51 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.02 | 1.01 | 1.14 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.15 | -2.83 | -1.35 | -1.33 | -2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.94 | -10.64 | -2.21 | -59.35 | -0.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.19 | 55.49 | 58.03 | 44.90 | 52.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 58.12 | 66.13 | 60.24 | 104.84 | 53.64 |
| מחזור תפעולי | 44.19 | 55.49 | 58.03 | 45.49 | 52.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.61 | 1.45 | 0.20 | 0.21 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 1.02 | 0.05 | 0.06 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.42 | 0.15 | 0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.71 | 0.25 | 0.27 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 3.41 | 1.33 | 1.37 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 3.41 | 1.33 | 1.37 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.90 | 0.33 | 0.09 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.60% | 24.73% | 2.18% | 0.81% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.65 | 10.35 | 0.27 | -20.23 | -1,992.60 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.46 | 0.91 | 2.58 | 16.20 |
| מכפיל הון | -158.24 | -8.29 | -6.02 | -3.34 | -28.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.42 | 4.04 | 45.97 | 124.07 | 290.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 2.86 | 11.47 | 33.23 | 120.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.11 | -0.00 | -0.00 | 17.52 |
| מחיר לשווי הוגן | -158.24 | -8.29 | -6.02 | -3.34 | -28.10 |
| מכפיל שווי חברה | 0.42 | 2.15 | 1.77 | 21.11 | 58.46 |
| שווי חברה | 39.21M | 126.92M | 314.77M | 1.17B | 6.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.42 | 2.15 | 1.77 | 21.11 | 58.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.39 | 0.94 | 3.24 | 16.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.09 | 3.45 | 47.44 | 156.10 | 300.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 2.44 | 11.83 | 41.81 | 124.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.15 | -4.38 | -1.49 | -3.14 | -2.88 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.50 | -0.39 | -2.12 | -1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.35 | -0.00 | -0.37 | 1.11 |
| הכנסות למניה | 12.95 | 9.04 | 2.56 | 2.75 | 3.04 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 0.40 | 0.92 | -0.35 | -0.02 |
| נטל מס | 0.88 | 0.65 | 1.00 | 1.37 | -0.11 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.78 | 1.00 | -4.70 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 3.65 | 0.22 | -0.61 | -16.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR