Solocal (0RC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.98M | 26.60M | 27.91M | 53.61M | 78.73M |
| רווח נקי | 14.23M | 119.94M | -45.85M | -3.25M | 23.52M |
| פחת והפחתות | 30.87M | 51.23M | 48.18M | 54.86M | 60.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -101.00K | 107.00K | 789.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.71M | -4.89M | -18.92M | -34.43M | -21.89M |
| יתרת לקוחות | -7.01M | -21.83M | 407.00K | 612.00K | 21.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 20.56M | 0 | -6.46M | -11.49M |
| הון חוזר אחר | 8.72M | -3.63M | -19.33M | -28.58M | -32.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.18M | -139.68M | 44.60M | 36.33M | 25.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.26M | -9.80M | -20.13M | -31.21M | -34.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.23M | -19.96M | -20.44M | -31.35M | -34.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 136.00K | 93.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 305.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00K | 10.16M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.93M | -1.61M | -22.86M | -31.86M | -25.06M |
| פירעון חוב | -18.21M | -23.79M | -4.00M | -14.00M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00K | 42.65M | 0 | 0 | 700.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.74M | -20.47M | -18.86M | -17.86M | -21.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.62M | 70.88M | 55.69M | 70.79M | 80.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -62.00K | 9.00K | -14.00K | 21.00K | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.74M | 15.19M | -15.09M | -9.44M | 18.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.88M | 55.69M | 70.79M | 80.23M | 61.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.62M | 70.88M | 55.69M | 70.79M | 80.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.76M | 6.64M | 7.48M | 22.27M | 43.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.98M | 26.60M | 27.91M | 53.61M | 78.73M |
| הוצאות הוניות | -15.23M | -19.96M | -20.44M | -31.35M | -34.91M |
הנתונים מוצגים ב-EUR