ADLER Group (0RA1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 7.98 | 0.93 | 1.43 | 0.93 |
| יחס מהיר | 1.99 | 4.30 | 0.49 | 0.79 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 4.13 | 0.27 | 0.47 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.10 | 0.17 | -0.21 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -2.03 | -0.18 | -0.15 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.68 | -2.13 | -0.47 | -0.42 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.23B | -4.29B | -4.46B | -6.53B | -6.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0.85 | 0.52 | 0.79 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 145.28 | 33.43 | 2.69 | -26.58 | 4.23 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.97 | 0.73 | 1.04 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 0.97 | 0.71 | 1.04 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 157.90 | 39.35 | 5.19 | -33.72 | 6.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | -0.57 | 1.59 | -2.56 | -1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.03 | -0.44 | -2.31 | -4.99 | -7.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 280.03 | 137.83 | 69.59 | 80.95 | 37.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.39 | 29.50 | 26.01 | 45.22 | 52.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -947.81 | -13.49 | 2.81 | -3.45 | -3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.54% | -36.42% | 17.67% | 0.49% | 100.03% |
| שיעור EBIT | -2.58% | -94.67% | 298.63% | -373.55% | -223.89% |
| שיעור EBITDA | -0.75% | -91.69% | 300.81% | -371.23% | -221.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.18% | -42.98% | -224.59% | -328.93% | -173.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68.49% | -191.91% | 201.43% | -441.71% | -246.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.46% | -153.53% | 222.75% | -372.18% | -211.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.64% | -166.06% | 202.13% | -406.63% | -228.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.99% | 80.00% | 110.59% | 84.26% | 86.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,141.88% | 446.45% | -89.69% | 134.29% | 142.07% |
| תשואה על הנכסים | -5.23% | -9.92% | 12.68% | -21.47% | -16.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.03% | -390.53% | 65.85% | 723.82% | -109.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.28% | -2.81% | -14.76% | -21.16% | -15.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.22% | -2.40% | -13.90% | -18.68% | -12.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.23% | -9.92% | 12.68% | -21.47% | -16.04% |
| תשואת רווחים | -1,593.34% | -1,612.74% | 1,719.87% | -2,216.09% | -981.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.21 | 3.21 | 3.12 | 2.79 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 17.60 | 10.33 | 5.11 | 6.80 | 12.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.99 | 0.79 | 0.86 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.49 | 16.86 | 9.48 | 9.56 | 19.74 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 1.80 | 2.76 | 3.66 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.88 | 261.93 | 510.07 | 502.08 | 336.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.62 | 113.71 | 117.05 | 130.97 | 111.56 |
| ימי מלאי | 0 | 183.54 | 464.45 | 424.82 | 254.76 |
| ימי אשראי מספקים | 20.74 | 35.32 | 71.43 | 53.71 | 29.38 |
| מחזור תפעולי | 39.62 | 297.25 | 581.51 | 555.79 | 366.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -0.79 | -1.11 | -0.88 | -1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.82 | -1.12 | -0.89 | -1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.91 | -22.91 | -84.77 | -52.56 | -113.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.91 | -22.91 | -84.77 | -52.56 | -113.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.38 | -0.43 | -0.28 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -579.74% | -413.53% | -335.67% | -168.44% | -87.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.06 | 0.06 | -0.05 | -0.10 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.24 | 0.04 | -0.33 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -0.24 | -0.30 | -0.59 | -1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.25 | -0.30 | -0.60 | -1.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.24 | 0.04 | -0.33 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -951.35 | -13.60 | 2.85 | -3.50 | -3.55 |
| שווי חברה | 3.93B | 3.95B | 3.37B | 5.78B | 5.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -951.35 | -13.60 | 2.85 | -3.50 | -3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.16 | 12.47 | 8.58 | 12.99 | 7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.34 | -31.67 | -19.74 | -45.91 | -41.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.57 | -33.05 | -19.98 | -46.79 | -41.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | 0.94 | 10.32 | 0.30 | 16.27 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.82 | 8.75 | -1.62 | 12.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.13 | -0.00 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3.62 | 2.09 | 2.59 | 3.16 | 6.25 |
| רווח נקי למניה | -1.54 | -3.21 | 5.76 | -11.75 | -13.25 |
| נטל מס | 0.62 | 0.80 | 1.11 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 26.59 | 2.03 | 0.67 | 1.18 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.25 | -0.21 | 0.07 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR