ADLER Group (0RA1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.56M | -168.51M | -123.56M | -138.22M | -276.24M |
| רווח נקי | -486.62M | 792.72M | -1.66B | -1.67B | -1.17B |
| פחת והפחתות | 9.44M | 8.55M | 10.35M | 20.17M | 19.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -232.63M | -313.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.01M | 369.00K | 756.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.42M | 118.74M | 112.24M | 237.33M | -190.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 59.58M | -129.88M | 44.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 163.11M | 447.89M | 382.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -66.77M | -185.41M | -66.97M |
| הון חוזר אחר | -11.42M | 118.74M | -23.10M | 104.73M | -560.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 369.04M | -1.09B | 1.41B | 1.51B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 405.02M | 34.21M | 154.57M | 1.53B | 1.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.22M | -1.99M | -2.35M | -1.22M | -3.95M |
| רכישות, נטו | 282.30M | 13.49M | -25.27M | -91.13M | -37.59M |
| רכישת השקעות | -29.97M | -44.63M | -55.11M | -168.87M | -543.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.48M | 41.56M | 118.62M | 312.85M | 1.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.43M | 22.70M | 38.31M | 1.47B | 48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -392.26M | 30.10M | -205.52M | -1.37B | -677.76M |
| פירעון חוב | -369.15M | 250.32M | -15.93M | -1.07B | -231.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.11M | -220.23M | -189.60M | -297.86M | -393.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.01M | 246.99M | 377.42M | 386.99M | 555.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.09M | -26.78M | 164.96M | -185.62M | -30.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -36.71M | -130.43M | -9.57M | -168.72M | 179.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.72M | 377.42M | 386.99M | 555.70M | 376.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.01M | 246.99M | 377.42M | 386.99M | 555.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -124.78M | -170.50M | -125.91M | -139.44M | -280.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.56M | -168.51M | -123.56M | -138.22M | -276.24M |
| הוצאות הוניות | -5.22M | -1.99M | -2.35M | -1.22M | -3.95M |
הנתונים מוצגים ב-EUR