Equasens (0R9T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.44 | 1.21 | 1.22 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.34 | 1.10 | 1.13 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.51 | 0.47 | 0.57 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.41 | 2.93 | 2.57 | 3.24 | 3.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.20M | -8.90M | -34.87M | -34.17M | -16.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.74 | 1.72 | 1.80 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.44 | 2.57 | 2.72 | 3.13 | 3.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.87 | 43.82 | 40.58 | 82.52 | 81.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.70 | 3.65 | 3.27 | 4.65 | 4.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.30 | 0.52 | 0.71 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.44% | 21.03% | 21.74% | 31.79% | 67.98% |
| שיעור EBIT | 20.68% | 20.18% | 20.59% | 26.42% | 25.72% |
| שיעור EBITDA | 28.22% | 27.61% | 29.05% | 32.44% | 31.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.58% | 20.18% | 20.59% | 25.12% | 25.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.89% | 21.83% | 21.81% | 26.65% | 25.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.75% | 16.63% | 16.70% | 21.41% | 21.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.54% | 17.37% | 17.42% | 22.24% | 22.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.50% | 76.16% | 76.56% | 80.31% | 84.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.37% | 108.20% | 105.93% | 106.12% | 99.17% |
| תשואה על הנכסים | 9.10% | 8.96% | 9.10% | 11.94% | 13.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.34% | 15.59% | 15.64% | 21.46% | 24.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.98% | 14.79% | 15.06% | 19.31% | 21.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.92% | 11.08% | 11.32% | 14.94% | 18.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.48% | 15.02% | 14.59% | 17.84% | 20.23% |
| תשואת רווחים | 9.71% | 5.81% | 5.39% | 5.12% | 4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 3.94 | 3.65 | 3.54 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 8.44 | 9.48 | 12.20 | 9.32 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 9.88 | 16.98 | 16.42 | 14.53 | 7.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.29 | 7.25 | 6.69 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.60 | 6.61 | 9.63 | 6.96 | 6.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.58 | 75.58 | 92.19 | 88.93 | 62.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.86 | 92.58 | 99.89 | 103.00 | 102.04 |
| ימי מלאי | 36.94 | 21.50 | 22.22 | 25.11 | 49.58 |
| ימי אשראי מספקים | 43.23 | 38.50 | 29.92 | 39.18 | 89.50 |
| מחזור תפעולי | 129.80 | 114.07 | 122.11 | 128.11 | 151.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.01 | 3.94 | 3.13 | 4.10 | 3.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.85 | 3.13 | 2.37 | 2.87 | 3.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.80 | 0.77 | 1.23 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.80 | 0.76 | 0.70 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 2.63 | 1.56 | 1.72 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.05 | 4.89 | 4.08 | 3.34 | 5.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 1.10 | 0.98 | 0.89 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.27% | 6.96% | 5.35% | 4.70% | 4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.91 | 16.48 | 18.36 | 19.52 | 24.21 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 2.86 | 3.10 | 4.18 | 5.25 |
| מכפיל הון | 1.69 | 2.68 | 2.90 | 4.19 | 5.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.75 | 14.36 | 18.70 | 21.27 | 24.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.34 | 11.43 | 14.12 | 14.91 | 19.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 1.16 | -0.80 | 12.02 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 2.68 | 2.90 | 4.19 | 5.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 10.66 | 11.18 | 13.59 | 17.31 |
| שווי חברה | 439.04M | 696.13M | 703.92M | 969.25M | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 10.66 | 11.18 | 13.59 | 17.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 2.94 | 3.25 | 4.41 | 5.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.01 | 14.78 | 19.60 | 22.45 | 24.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86 | 11.76 | 14.80 | 15.74 | 20.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.91 | 5.71 | 5.98 | 6.47 | 5.01 |
| הון עצמי למניה | 15.83 | 16.78 | 15.26 | 14.59 | 12.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 15.52 | 15.73 | 14.29 | 14.62 | 14.24 |
| רווח נקי למניה | 2.60 | 2.62 | 2.39 | 3.13 | 3.09 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 1.51 | 1.31 | 1.31 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR