Equasens (0R9T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.20M | 47.55M | 61.59M | 56.98M | 47.52M |
| רווח נקי | 39.30M | 36.23M | 47.05M | 55.21M | 50.27M |
| פחת והפחתות | 15.90M | 14.67M | 13.22M | 13.95M | 11.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -352.00K | -352.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 325.00K | 352.00K | 352.00K | 352.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.49M | 619.00K | -3.92M | -5.63M | -2.49M |
| יתרת לקוחות | -126.00K | 4.59M | -6.00M | -9.20M | -5.48M |
| מלאי | -1.03M | -13.00K | -916.00K | -438.00K | -2.10M |
| יתרת ספקים | 5.42M | -2.45M | -1.19M | 506.00K | 1.82M |
| הון חוזר אחר | -1.78M | -1.50M | 4.18M | 3.51M | 3.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.51M | -4.29M | 4.89M | -6.56M | -12.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.10M | -13.90M | -50.53M | -20.82M | -36.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.10M | -11.65M | -18.42M | -10.23M | -10.42M |
| רכישות, נטו | -24.34M | -14.89M | -8.27M | -8.02M | -25.86M |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | -58.51M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.23M | 0 | 34.70M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.11M | 12.63M | -45.00K | -2.58M | 88.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.50M | -36.20M | -16.09M | -39.89M | -9.80M |
| פירעון חוב | -18.60M | -15.04M | 1.78M | -10.02M | 11.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.65M | 6.18M | 5.18M | 6.21M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.61M | -6.12M | -5.16M | -7.28M | -5.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.40M | -18.79M | -17.29M | -15.76M | -14.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.54M | 3.74M | -589.00K | -13.04M | -2.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.10M | 15.99M | 18.43M | 23.44M | 34.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.50M | 100.00K | 25.00K | -81.00K | -344.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.10M | -2.45M | -5.00M | -11.38M | 1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.00M | 18.43M | 23.44M | 34.81M | 33.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.10M | 15.99M | 18.43M | 23.44M | 34.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.10M | 35.91M | 43.17M | 46.75M | 37.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.20M | 47.55M | 61.59M | 56.98M | 47.52M |
| הוצאות הוניות | -12.10M | -11.65M | -18.42M | -10.23M | -10.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR