Avio S.p.A. (0R9S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 334.75 | 250.69 | 0.82 | 0.84 | 0.92 |
| יחס מהיר | 288.99 | 205.62 | 0.62 | 0.65 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 162.52 | 182.62 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.91 | 51.00 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 49.91 | 0 | 29.77 | 4.23 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 165.14M | -129.41M | -182.51M | -215.25M | -196.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.39 | 3.61 | 3.51 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 11.81 | 100.24 | 6.46 | 2.10 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.50 | 23.99 | -122.08 | 3.35 | 5.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.35 | 0.52 | 0.80 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.41 | -17.63 | -3.76 | -3.37 | -3.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.28% | 20.44% | 26.87% | 33.14% | 98.89% |
| שיעור EBIT | 3.67% | 2.28% | 1.35% | 2.13% | 3.09% |
| שיעור EBITDA | 7.13% | 5.70% | 4.95% | 6.58% | 29.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.83% | 1.30% | -41.04% | 0.68% | 6.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.64% | 2.22% | 1.40% | 1.93% | 1.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.42% | 1.78% | 1.26% | 1.89% | -0.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.46% | 1.97% | 1.32% | 1.93% | 4.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.96% | 80.10% | 90.00% | 97.68% | -31.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 441.29% | 170.37% | -3.40% | 286.00% | 30.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 0.63% | 0.56% | 0.61% | -0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.96% | 1.50% | 2.01% | 2.16% | -0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.30% | 0.46% | -54.52% | 0.54% | 1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.28% | 0.41% | -50.77% | 0.53% | 0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 0.71% | 0.68% | 0.75% | -0.04% |
| תשואת רווחים | 1.42% | 1.20% | 1.73% | 3.00% | -0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.83 | 2.98 | 0 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 3.68 | 3.24 | 2.03 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.15 | 2.39 | 1.87 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.86 | 2.62 | 2.09 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.33 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 1.70 | -4.22 | -4.24 | -1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.93 | 145.67 | 162.36 | 15.82 | -4,809.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.41 | 129.00 | 122.42 | 0 | 2,184.71 |
| ימי מלאי | 116.10 | 115.80 | 152.56 | 195.55 | 33,264.81 |
| ימי אשראי מספקים | 114.59 | 99.13 | 112.62 | 179.73 | 40,258.63 |
| מחזור תפעולי | 259.51 | 244.80 | 274.98 | 195.55 | 35,449.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.65 | 5.66 | 2.38 | 1.68 | 2.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.59 | 4.73 | 0.99 | 0.24 | 1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0.94 | 1.39 | 1.44 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.83 | 0.42 | 0.14 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.02 | 5.34 | 1.46 | 1.17 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.44 | 6.06 | 1.71 | 1.17 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.19 | 16.61 | 5.20 | 2.18 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.60% | 16.11% | 7.15% | 2.83% | 13.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.84 | 83.86 | 57.70 | 33.38 | -555.90 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 1.48 | 0.73 | 0.63 | 3.30 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.25 | 1.16 | 0.72 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.15 | 6.21 | 13.99 | 35.29 | 7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 5.18 | 5.83 | 5.10 | 3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 1.00 | -7.50 | -0.02 | 5.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.25 | 1.16 | 0.72 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 23.79 | 8.32 | 10.89 | 6.21 | 7.80 |
| שווי חברה | 1.03B | 279.17M | 261.13M | 140.41M | 167.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.79 | 8.32 | 10.89 | 6.21 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 0.47 | 0.54 | 0.41 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.64 | 1.99 | 10.40 | 22.88 | 5.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 1.66 | 4.33 | 3.31 | 2.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.19 | 17.22 | 4.80 | 4.80 | 4.72 |
| הון עצמי למניה | 15.30 | 23.50 | 11.98 | 11.90 | 11.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 13.21 | 19.83 | 19.15 | 13.60 | 2.90 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.35 | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
| נטל מס | 0.94 | 0.80 | 0.90 | 0.98 | -0.31 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 0.91 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.46 | 0.38 | 2.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.09 | 16.04 | 9.44 | 6.55 | 50.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR