Avio S.p.A. (0R9S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.08M | 60.26M | 42.48M | 65.74M | 41.26M |
| רווח נקי | 10.48M | 6.39M | 6.49M | 1.31M | 9.13M |
| פחת והפחתות | 20.30M | 17.44M | 15.28M | 19.19M | 21.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.10M | -1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 138.81M | 37.31M | 30.47M | 20.23M | 19.34M |
| יתרת לקוחות | 114.90M | 71.13M | 88.88M | 85.41M | 11.29M |
| מלאי | -607.00K | -29.67M | -81.85M | -47.84M | -14.42M |
| יתרת ספקים | 16.38M | -3.95M | 23.33M | 12.90M | 10.47M |
| הון חוזר אחר | 8.13M | -203.00K | 113.00K | -30.24M | 12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.49M | -869.00K | -9.76M | 27.11M | -8.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.25M | -35.16M | -38.85M | -34.24M | -33.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.95M | -23.14M | -23.24M | -32.52M | -33.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.51M | -1.72M | 0 |
| רכישת השקעות | -301.00K | 0 | -2.51M | -1.72M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.02M | -10.60M | 1.72M | -15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 376.33M | -19.01M | -39.44M | -4.72M | -27.59M |
| פירעון חוב | -2.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 386.45M | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -27.77M | -5.74M | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.75M | -6.00M | 0 | -4.50M | -7.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.37M | -3.01M | -29.44M | 15.52M | -10.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 601.85M | 101.68M | 95.59M | 131.40M | 104.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00 | 1.03K | -552.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 500.16M | 6.09M | -35.81M | 26.79M | -20.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.68M | 95.59M | 131.40M | 104.62M | 124.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 601.85M | 101.68M | 95.59M | 131.40M | 104.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.33M | 25.10M | 6.14M | 33.22M | 7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.08M | 60.26M | 42.48M | 65.74M | 41.26M |
| הוצאות הוניות | -27.75M | -35.16M | -36.35M | -32.52M | -33.71M |
הנתונים מוצגים ב-EUR