AdUX SA (0R9M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10M | 1.32M | 1.23M | 1.60M | 1.51M |
| רווח נקי | 2.14M | 3.72M | 2.27M | 1.98M | 236.00K |
| פחת והפחתות | 1.32M | 1.13M | 566.00K | 881.00K | 1.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.52M | -2.52M | -1.67M | -1.06M | 36.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.52M | -2.52M | -1.67M | -1.06M | 36.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 162.00K | -1.00M | 65.00K | -200.50K | 173.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -658.00K | -427.00K | -332.00K | -334.00K | -332.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -801.00K | -408.00K | -283.00K | -322.00K | -407.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -19.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.00K | 0 | 0 | 1.00K | 79.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.00K | -19.00K | -49.00K | -13.00K | -4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05M | -808.00K | -1.01M | -1.13M | -877.00K |
| פירעון חוב | -1.07M | -806.00K | -1.02M | -1.10M | -881.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00K | 0 | 4.00K | 0 | 4.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00K | 0 | -26.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 1.97M | 1.88M | 2.00M | 1.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 392.00K | 86.00K | -114.00K | 135.00K | 303.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97M | 1.88M | 2.00M | 1.86M | 1.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 1.97M | 1.88M | 2.00M | 1.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30M | 912.00K | 946.00K | 1.28M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10M | 1.32M | 1.23M | 1.60M | 1.51M |
| הוצאות הוניות | -801.00K | -408.00K | -283.00K | -322.00K | -407.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR