GRENKE AG (0R97) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 3.13 | 1.15 | 1.56 | 1.17 |
| יחס מהיר | 2.68 | 3.13 | 1.15 | 1.56 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.09 | 0.11 | 0.16 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.09 | 0.23 | 0.27 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 231.66M | 596.42M | -2.92B | -2.56B | -2.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.83 | 0.53 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.58 | 6.53 | 3.22 | 2.80 | 2.70 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.00 | 7.89 | 6.12 | 5.19 | 4.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.30 | 46.41 | 0 | 4.73 | 11.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.89 | 10.84 | 6.11 | 3.26 | 4.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 170.80 | 170.21 | 95.03 | 83.07 | 79.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 53.81 | 57.17 | 21.79 | 23.16 | 22.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.08% | 65.31% | 48.45% | 54.20% | 62.61% |
| שיעור EBIT | 10.95% | 10.53% | 15.69% | 15.88% | 19.50% |
| שיעור EBITDA | 13.65% | 13.27% | 18.74% | 19.74% | 23.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.52% | 8.01% | 10.99% | 16.43% | 15.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.82% | 10.36% | 10.91% | 16.07% | 18.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.56% | 7.73% | 9.27% | 13.43% | 14.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.13% | 7.96% | 8.56% | 12.62% | 13.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.86% | 74.66% | 84.95% | 83.62% | 81.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.05% | 129.39% | 99.32% | 97.78% | 113.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.79% | 0.77% | 0.92% | 1.30% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.81% | 6.06% | 5.66% | 6.74% | 6.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.34% | 1.13% | 1.89% | 2.23% | 2.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 0.61% | 1.10% | 1.41% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.78% | 0.93% | 1.31% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 16.35% | 10.10% | 10.83% | 7.93% | 9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 82.60 | 5.74 | 6.96 | 4.69 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 5.71 | 7.20 | 7.35 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 763.65 | 989.65 | 456.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 3.35 | 6.01 | 5.53 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.29 | 0.99 | 0.89 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.34 | -0.36 | 2.22 | 28.53 | 23.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.42 | 63.57 | 52.42 | 77.79 | 82.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.48 | 0.37 | 0.80 |
| ימי אשראי מספקים | 54.76 | 63.93 | 50.68 | 49.64 | 59.68 |
| מחזור תפעולי | 4.42 | 63.57 | 52.90 | 78.16 | 83.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.51 | -5.39 | 8.67 | 7.08 | -7.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.89 | -5.82 | 8.48 | 6.93 | -7.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.43 | 0.19 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.08 | 0.98 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.17 | -6.53 | 13.04 | 11.78 | -10.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.75 | -12.68 | 45.93 | 46.82 | -42.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | 0.09 | 0.09 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.26 | 0.48 | 0.48 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.63% | -37.20% | 54.97% | 27.66% | -39.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.18 | 12.12 | 10.71 | 12.62 | 10.07 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.77 | 0.86 | 1.70 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.60 | 0.52 | 0.85 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.49 | -2.69 | 1.82 | 3.61 | -2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01 | -2.90 | 1.78 | 3.54 | -2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -1.16 | -0.55 | 5.52 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.60 | 0.52 | 0.85 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 57.20 | 62.94 | 26.36 | 31.74 | 28.29 |
| שווי חברה | 7.52B | 7.53B | 4.05B | 4.31B | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.20 | 62.94 | 26.36 | 31.74 | 28.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.81 | 8.35 | 4.94 | 6.27 | 6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.98 | -29.31 | 10.50 | 13.36 | -11.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.72 | -31.62 | 10.27 | 13.08 | -11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.07 | 24.10 | 28.23 | 28.14 | 27.54 |
| הון עצמי למניה | 25.97 | 26.07 | 29.54 | 29.44 | 29.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 21.80 | 20.42 | 18.02 | 14.78 | 13.21 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 1.58 | 1.67 | 1.99 | 1.94 |
| נטל מס | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.70 | 1.01 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.51 | -4.17 | 5.62 | 3.80 | -4.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR