GRENKE AG (0R97) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -238.26M | 393.96M | 329.25M | -346.84M | -72.04M |
| רווח נקי | 57.15M | 70.16M | 86.71M | 84.18M | 95.19M |
| פחת והפחתות | 24.72M | 24.92M | 26.47M | 26.38M | 28.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -302.78M | 293.34M | 217.04M | -486.35M | -179.81M |
| יתרת לקוחות | -791.48M | -784.09M | -456.32M | -125.60M | 503.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 488.70M | 1.08B | 217.04M | -360.76M | -682.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.35M | 5.55M | -970.00K | 28.95M | -16.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.12M | -12.08M | -33.34M | -8.25M | 20.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.80M | -8.58M | -7.03M | -8.21M | -7.13M |
| רכישות, נטו | -10.32M | -3.57M | -24.09M | -274.00K | 27.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.12M | 0 | -75.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 97.00K | 66.00K | 904.00K | 240.00K | -27.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.77M | -105.51M | -47.30M | -49.92M | -39.01M |
| פירעון חוב | -1.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -55.55M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.67M | -21.63M | -20.92M | -23.71M | -12.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.86M | -28.33M | -26.38M | -26.20M | -26.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 674.09M | 973.36M | 696.93M | 448.61M | 852.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -313.00K | 53.00K | -290.00K | 648.00K | -1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -300.46M | 276.43M | 248.33M | -404.36M | -91.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 974.55M | 696.93M | 448.61M | 852.96M | 944.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 674.09M | 973.36M | 696.93M | 448.61M | 852.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -257.06M | 385.39M | 322.22M | -355.05M | -79.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -238.26M | 393.96M | 329.25M | -346.84M | -72.04M |
| הוצאות הוניות | -18.80M | -8.58M | -7.03M | -8.21M | -7.13M |
הנתונים מוצגים ב-EUR