Pihlajalinna (0R8H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.73 | 0.63 | 0.58 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.69 | 0.60 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.60 | 0.65 | 0.50 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 42.57 | 55.29 | 26.37 | 46.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -315.20M | -334.40M | -363.87M | -420.43M | -437.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.50 | 0.34 | 0.57 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.77 | 1.25 | 2.95 | 3.23 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.64 | 0.56 | 0.75 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.38 | 0.44 | 0.53 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.51 | 3.69 | 5.14 | 5.34 |
| יחס כיסוי חוב | 9.74 | 10.43 | 7.28 | 4.63 | 6.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.20 | 7.40 | 4.44 | 1.78 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.32 | 0.57 | 0.92 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.36 | 13.76 | 9.98 | 17.25 | 18.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.48 | 1.80 | 4.97 | 7.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.27% | 18.84% | 71.55% | 19.72% | 61.30% |
| שיעור EBIT | 6.00% | 9.08% | 6.87% | 2.65% | 1.21% |
| שיעור EBITDA | 14.83% | 16.74% | 14.39% | 9.86% | 7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.10% | 9.08% | 6.88% | 2.86% | 1.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.22% | 7.02% | 5.49% | 1.14% | 0.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.38% | 5.76% | 3.88% | 0.80% | 1.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.54% | 5.92% | 4.28% | 0.64% | 1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.17% | 82.10% | 70.79% | 69.98% | 614.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.05% | 77.36% | 79.71% | 39.78% | 19.12% |
| תשואה על הנכסים | 3.30% | 6.29% | 4.34% | 0.87% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.07% | 22.04% | 16.03% | 4.47% | 7.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.40% | 12.53% | 10.20% | 4.13% | 1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.49% | 9.88% | 7.44% | 2.17% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 11.41% | 7.61% | 1.49% | 2.45% |
| תשואת רווחים | 9.81% | 11.44% | 11.57% | 3.60% | 4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.94 | 11.55 | 11.58 | 0 | 8.75 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 5.97 | 8.32 | 21.37 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 118.90 | 132.35 | 44.53 | 0 | 62.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.87 | 2.83 | 2.67 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.00 | -14.20 | -11.34 | -11.49 | -13.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.72 | -26.78 | -4.14 | -17.08 | -9.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.74 | 31.62 | 31.51 | 0 | 41.71 |
| ימי מלאי | 3.07 | 2.76 | 8.20 | 0 | 5.89 |
| ימי אשראי מספקים | 54.52 | 61.16 | 43.85 | 17.08 | 56.92 |
| מחזור תפעולי | 39.81 | 34.37 | 39.71 | 0 | 47.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.41 | 3.36 | 4.48 | 3.50 | 2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.69 | 2.62 | 3.99 | 2.49 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.73 | 0.49 | 1.01 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.78 | 0.89 | 0.71 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 2.86 | 7.66 | 3.25 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.36 | 4.58 | 9.16 | 3.46 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.25 | 0.47 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.04% | 17.98% | 37.99% | 35.23% | 18.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 8.74 | 9.29 | 27.80 | 20.19 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.50 | 0.34 | 0.22 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.93 | 1.38 | 1.24 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.99 | 5.56 | 2.63 | 2.84 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 4.35 | 2.34 | 2.02 | 2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.18 | 0.02 | -0.51 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.93 | 1.38 | 1.24 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 4.34 | 5.49 | 4.13 | 7.22 | 10.68 |
| שווי חברה | 354.38M | 599.90M | 419.22M | 512.34M | 579.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.34 | 5.49 | 4.13 | 7.22 | 10.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.92 | 0.60 | 0.71 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.33 | 10.15 | 4.67 | 9.13 | 16.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 7.94 | 4.16 | 6.49 | 8.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.22 | -4.26 | -4.52 | -5.69 | -6.69 |
| הון עצמי למניה | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 5.68 | 5.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.44 | -3.94 |
| הכנסות למניה | 24.47 | 28.97 | 31.29 | 31.92 | 30.61 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 1.67 | 1.22 | 0.25 | 0.42 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.71 | 0.70 | 6.14 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 0.43 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.80 | 1.96 | 3.34 | 13.79 | 8.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR