Pihlajalinna (0R8H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.60M | 100.80M | 79.00M | 64.88M | 56.94M |
| רווח נקי | 38.60M | 30.20M | 5.73M | 7.66M | 19.09M |
| פחת והפחתות | 50.00M | 53.02M | 51.91M | 45.50M | 34.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.08M | -159.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 97.00K | 357.00K |
| שינוי בהון החוזר | -18.40M | -2.15M | 25.00K | 16.76M | -3.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.40M | -2.15M | 25.00K | 16.76M | -3.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.40M | 19.73M | 21.34M | 2.95M | 6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.70M | -12.29M | -18.50M | -83.44M | -32.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.50M | -11.03M | -22.86M | -29.03M | -14.83M |
| רכישות, נטו | 8.10M | -2.20M | 6.20M | -52.31M | -16.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.70M | 940.00K | -1.84M | -2.10M | -817.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.10M | -82.16M | -49.15M | 27.43M | -33.92M |
| פירעון חוב | -12.80M | -32.56M | -29.00M | 75.22M | -21.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.10M | -937.00K | 0 | -1.48M | -582.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -9.90M | -2.15M | -1.48M | -8.59M | -4.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.30M | -46.51M | -18.67M | -37.73M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.70M | 30.91M | 24.52M | 13.13M | 4.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -200.00K | 6.39M | 11.39M | 8.87M | -9.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.90M | 24.52M | 13.13M | 4.26M | 13.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.70M | 30.91M | 24.52M | 13.13M | 4.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.10M | 89.80M | 56.10M | 35.85M | 42.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.60M | 100.80M | 79.00M | 64.88M | 56.94M |
| הוצאות הוניות | -16.50M | -11.00M | -22.86M | -29.03M | -14.83M |
הנתונים מוצגים ב-EUR