Groupe Partouche SA (0R62) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.88 | 0.81 | 1.04 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.85 | 0.78 | 1.01 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.65 | 0.57 | 0.81 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0.78 | 1.65 | 2.33 | 2.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -420.03M | -396.13M | -313.24M | -246.57M | -239.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.53 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.40 | 0.87 | 0.78 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.46 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.64 | 2.48 | 2.32 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.25 | 1.33 | 2.21 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | 4.74 | 1.12 | 3.57 | 5.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 2.33 | 0.83 | 0.89 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.07 | 57.44 | 32.24 | 28.81 | 29.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 2.59 | 2.37 | 1.48 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.84% | 13.97% | 23.90% | 33.89% | 29.92% |
| שיעור EBIT | 9.35% | 18.88% | 5.68% | 7.60% | 11.49% |
| שיעור EBITDA | 22.62% | 32.02% | 17.59% | 19.14% | 24.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.72% | 6.69% | 3.50% | 6.47% | 10.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.39% | 16.41% | 2.74% | 5.76% | 9.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.72% | 11.10% | 0.25% | 4.46% | 8.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.13% | 11.45% | 0.93% | 5.51% | 9.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.53% | 67.68% | 9.24% | 77.37% | 89.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -528.87% | 245.13% | 78.29% | 89.14% | 94.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.51% | 4.97% | 0.13% | 2.35% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.74% | 13.13% | 0.32% | 5.45% | 10.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.63% | 3.97% | 2.38% | 4.42% | 6.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.06% | 2.43% | 0.81% | 3.97% | 6.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.66% | 6.20% | 0.17% | 3.16% | 8.87% |
| תשואת רווחים | 27.28% | 28.49% | 0.54% | 11.23% | 19.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.08 | 11.31 | 17.93 | 16.07 | 16.68 |
| מחזור זכאים | 23.56 | 25.31 | 19.42 | 17.81 | 17.09 |
| מחזור מלאי | 58.32 | 61.72 | 61.10 | 50.98 | 36.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.84 | 0.96 | 1.09 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.28 | -13.11 | -26.93 | 25.76 | 9.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.99 | 23.77 | 7.54 | 9.37 | 10.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.22 | 32.29 | 20.36 | 22.71 | 21.88 |
| ימי מלאי | 6.26 | 5.91 | 5.97 | 7.16 | 10.10 |
| ימי אשראי מספקים | 15.49 | 14.42 | 18.79 | 20.50 | 21.36 |
| מחזור תפעולי | 36.48 | 38.20 | 26.33 | 29.87 | 31.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.72 | 7.57 | 6.50 | 6.90 | 8.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.37 | -6.22 | -2.98 | 1.20 | 3.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.09 | 13.79 | 9.48 | 5.70 | 4.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.82 | -0.46 | 0.17 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.54 | 0.66 | 1.15 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0.55 | 0.69 | 1.21 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.69% | -33.34% | -14.19% | 6.84% | 20.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.67 | 3.51 | 184.53 | 8.90 | 5.24 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.40 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.31 | -3.00 | -7.05 | 14.63 | 4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 2.46 | 3.23 | 2.54 | 2.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.95 | -0.20 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 3.81 | 5.02 | 3.55 | 3.01 |
| שווי חברה | 451.17M | 561.27M | 383.81M | 288.17M | 289.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 3.81 | 5.02 | 3.55 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.22 | 0.88 | 0.68 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.81 | -9.39 | -13.33 | 25.05 | 7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 7.71 | 6.11 | 4.35 | 3.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.31 | 21.40 | 16.61 | 16.61 | -6.09 |
| הון עצמי למניה | 39.95 | 40.46 | 35.31 | 36.04 | 34.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.63 | 0.04 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 48.58 | 47.85 | 44.93 | 44.08 | 40.45 |
| רווח נקי למניה | 4.72 | 5.31 | 0.11 | 1.97 | 3.56 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.09 | 0.77 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.54 | 0.87 | 0.48 | 0.76 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.43 | 57.09 | 3.51 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR