Groupe Partouche SA (0R62) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.84M | 62.80M | 66.30M | 78.56M | 37.58M |
| רווח נקי | 51.10M | 1.10M | 18.90M | 34.21M | -51.94M |
| פחת והפחתות | 60.46M | 51.76M | 48.94M | 51.46M | 56.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.03M | -1.48M | -1.32M | 7.77M | 12.63M |
| יתרת לקוחות | -1.64M | -5.48M | -587.00K | 18.20M | -18.85M |
| מלאי | 250.00K | 88.00K | 566.00K | -248.00K | 479.00K |
| יתרת ספקים | -1.86M | 1.20M | 428.00K | -24.28M | 20.77M |
| הון חוזר אחר | -5.78M | 2.71M | -1.72M | 14.10M | 10.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.69M | 11.42M | -224.00K | -14.88M | 20.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.52M | -93.20M | -59.40M | -16.20M | -30.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.34M | -91.60M | -54.28M | -41.58M | -34.00M |
| רכישות, נטו | 68.52M | 60.00K | 829.00K | 27.51M | 3.63M |
| רכישת השקעות | -39.00K | -1.54M | -5.47M | -1.38M | -22.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 60.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.67M | -93.20M | -535.00K | -746.00K | -61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.59M | -1.85M | -24.65M | -75.60M | 33.41M |
| פירעון חוב | 89.57M | 4.83M | -17.92M | -75.20M | 33.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.00K | 83.00K | 4.00K | 77.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.08M | -3.08M | -3.08M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.93M | -3.69M | -3.66M | -475.00K | -63.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.05M | 117.16M | 149.36M | 166.87M | 178.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.00K | 52.00K | 679.00K | 1.02M | -288.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.89M | -32.20M | -17.07M | -11.94M | 40.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.17M | 149.36M | 166.43M | 178.81M | 138.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.05M | 117.16M | 149.36M | 166.87M | 178.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.80M | -28.80M | 11.50M | 36.99M | 3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.84M | 62.80M | 66.30M | 78.56M | 37.58M |
| הוצאות הוניות | -132.64M | -91.60M | -54.79M | -41.58M | -34.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR