Harley-Davidson (0QYY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.10 | 1.40 | 1.53 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.83 | 1.19 | 1.25 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.16 | 0.45 | 0.45 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 285.10M | 698.98M | -3.73B | -3.72B | -3.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.38 | 0.59 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.97 | 2.22 | 2.21 | 2.40 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.34 | 0.59 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.56 | 3.75 | 3.73 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0.40 | 0.25 | 0.41 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -53.86 | 11.56 | 13.55 | 25.31 | 29.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 1.21 | 1.76 | 1.36 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.68 | 25.71 | 53.69 | 50.76 | 47.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -0.06 | 7.67 | 5.36 | 4.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.53% | 30.24% | 34.88% | 37.38% | 37.08% |
| שיעור EBIT | -4.68% | 11.00% | 10.56% | 15.38% | 16.72% |
| שיעור EBITDA | -3.48% | 14.86% | 13.66% | 18.09% | 19.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.03% | 8.64% | 8.03% | 13.35% | 15.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.78% | 10.26% | 9.97% | 14.85% | 16.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.44% | 7.57% | 8.78% | 12.11% | 12.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.59% | 7.36% | 8.58% | 11.91% | 12.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.12% | 73.84% | 88.05% | 81.51% | 79.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.67% | 118.65% | 124.12% | 111.27% | 102.41% |
| תשואה על הנכסים | -1.82% | 4.21% | 3.83% | 5.82% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.30% | 10.79% | 14.38% | 21.72% | 25.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.65% | 7.18% | 5.01% | 8.90% | 11.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.68% | 4.13% | 3.31% | 5.73% | 6.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.82% | 4.24% | 3.85% | 5.85% | 6.49% |
| תשואת רווחים | -4.11% | 13.77% | 11.50% | 13.47% | 12.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.20 | 19.81 | 2.29 | 2.45 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 8.02 | 11.31 | 10.47 | 9.58 |
| מחזור מלאי | 6.68 | 4.27 | 4.53 | 3.93 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.42 | 6.32 | 7.28 | 7.84 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.56 | 0.44 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 2.05 | 3.22 | 3.90 | 4.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.59 | 58.38 | 207.76 | 206.90 | 186.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.83 | 18.42 | 159.45 | 148.90 | 129.05 |
| ימי מלאי | 54.66 | 85.49 | 80.59 | 92.88 | 95.85 |
| ימי אשראי מספקים | 122.91 | 45.53 | 32.28 | 34.87 | 38.10 |
| מחזור תפעולי | 220.49 | 103.91 | 240.04 | 241.77 | 224.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.14 | 4.74 | 8.09 | 5.30 | 3.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.02 | 3.46 | 6.60 | 3.85 | 2.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 1.28 | 1.50 | 1.46 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.73 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.37 | 3.70 | 2.49 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.69 | 3.70 | 5.41 | 3.64 | 3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.60% | 16.88% | 21.90% | 10.44% | 6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.45 | 7.27 | 8.71 | 7.42 | 8.30 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.55 | 0.76 | 0.90 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.78 | 1.25 | 1.61 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 5.92 | 4.57 | 9.58 | 15.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.54 | 4.32 | 3.72 | 6.95 | 11.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.39 | -0.29 | -7.44 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.78 | 1.25 | 1.61 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -26.15 | 3.64 | 13.26 | 10.33 | 10.48 |
| שווי חברה | 3.51B | 2.42B | 9.40B | 10.91B | 11.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.15 | 3.64 | 13.26 | 10.33 | 10.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.54 | 1.81 | 1.87 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.26 | 5.83 | 10.84 | 19.92 | 29.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 4.26 | 8.83 | 14.45 | 21.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.50 | 25.76 | 23.52 | 22.35 | 19.18 |
| הון עצמי למניה | 29.50 | 26.16 | 24.09 | 22.85 | 19.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.28 | 0.14 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 37.29 | 37.25 | 39.46 | 40.99 | 38.88 |
| רווח נקי למניה | -1.28 | 2.82 | 3.46 | 4.96 | 5.01 |
| נטל מס | 0.91 | 0.74 | 0.88 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.53 | 1.68 | 2.39 | 1.07 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD