Harley-Davidson (0QYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 568.92M | 1.06B | 754.89M | 548.46M | 975.70M |
| רווח נקי | 338.74M | 445.18M | 706.59M | 741.41M | 650.02M |
| פחת והפחתות | 172.37M | 160.67M | 158.11M | 151.94M | 165.19M |
| מס הכנסה נדחה | 84.14M | -26.28M | -30.06M | -15.94M | -7.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 49.01M | 82.90M | 54.35M | 42.16M |
| שינוי בהון החוזר | 255.02M | 98.46M | 24.32M | -388.40M | -69.17M |
| יתרת לקוחות | 76.43M | 19.81M | -11.78M | -82.39M | -53.46M |
| מלאי | 47.58M | 164.61M | 21.26M | -254.17M | -207.55M |
| יתרת ספקים | 125.56M | -55.44M | 28.57M | 4.50M | 173.55M |
| הון חוזר אחר | 5.45M | -30.53M | -13.73M | -56.35M | 18.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -281.35M | 336.80M | -186.97M | 5.10M | 195.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.78B | -383.33M | -512.30M | -773.01M | -459.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.68M | -196.56M | -207.40M | -151.67M | -120.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.81B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 121.47M | -186.77M | -304.90M | -621.34M | -339.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.01B | -572.32M | -174.65M | -201.97M | -1.88B |
| פירעון חוב | -2.56B | -123.39M | 153.85M | 91.15M | -1.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -353.27M | -459.83M | -363.99M | -338.63M | -11.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -86.39M | -91.22M | -96.31M | -93.18M | -92.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.90M | 102.13M | 131.80M | 138.69M | 212.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 1.74B | 1.65B | 1.58B | 2.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.49M | -16.15M | 1.70M | -19.53M | -15.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35B | 92.04M | 69.63M | -446.04M | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 1.65B | 1.58B | 2.03B | 3.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 1.74B | 1.65B | 1.58B | 2.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 415.24M | 867.27M | 547.48M | 396.79M | 855.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 568.92M | 1.06B | 754.89M | 548.46M | 975.70M |
| הוצאות הוניות | -153.68M | -196.56M | -207.40M | -151.67M | -120.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD