NorCom Information Technology (0QY2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.43 | 1.28 | 1.49 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.43 | 1.28 | 1.49 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.45 | 0.68 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.33 | 0.12 | 0.02 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | -0.06 | 0.10 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0.89 | -0.40 | 0.76 | -1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.13M | -2.63M | -435.65K | -216.32K | -683.90K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.75 | 0.33 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.25 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.60 | 1.73 | 1.81 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | -1.46 | -4.38 | 1.21 | 0.41 | -2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.63 | -40.44 | -6.96 | -9.21 | -15.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.69 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -0.90 | 1.22 | 0.96 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.55% | -6.38% | 51.36% | 45.71% | 45.70% |
| שיעור EBIT | -27.76% | -32.01% | -3.31% | -4.56% | -11.11% |
| שיעור EBITDA | -13.61% | -19.02% | 4.39% | 1.24% | -5.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.76% | -32.01% | -3.31% | -4.56% | -11.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.84% | -35.57% | -3.78% | -5.05% | -11.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.14% | -35.85% | -3.81% | -5.04% | -14.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.14% | -35.85% | -3.81% | -5.04% | -14.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.05% | 100.78% | 100.68% | 99.78% | 126.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.90% | 111.11% | 114.40% | 110.74% | 106.31% |
| תשואה על הנכסים | -30.38% | -37.01% | -5.02% | -6.92% | -18.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -102.27% | -133.10% | -8.71% | -12.53% | -37.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -72.83% | -67.34% | -5.99% | -8.68% | -18.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.60% | -57.49% | -5.38% | -7.88% | -17.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.40% | -76.56% | -9.19% | -11.14% | -36.52% |
| תשואת רווחים | -45.63% | -61.81% | -4.38% | -4.24% | -11.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 5.70 | 9.46 | 6.24 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 12.23 | 22.17 | 17.92 | 23.27 | 16.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 29,869.87 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.12 | 6.64 | 7.40 | 7.25 | 5.98 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.03 | 1.32 | 1.37 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.16 | -10.12 | 11.32 | 9.32 | 5.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.71 | 47.53 | 18.21 | 42.81 | 40.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.54 | 63.99 | 38.58 | 58.49 | 62.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.84 | 16.46 | 20.37 | 15.69 | 22.00 |
| מחזור תפעולי | 67.54 | 63.99 | 38.58 | 58.50 | 62.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.08 | -0.05 | 0.09 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.08 | -0.30 | -0.14 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.95 | 6.34 | -1.59 | 2.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 38,299.12 | 18.64 | -0.19 | 0.39 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38,299.12 | 18.64 | -0.19 | 0.39 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.16 | -0.09 | 0.13 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.01% | 5.24% | -9.18% | -2.62% | -6.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.18 | -1.62 | -23.43 | -23.57 | -8.38 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.58 | 0.87 | 1.19 | 1.25 |
| מכפיל הון | 2.32 | 2.15 | 1.99 | 2.95 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.99 | 19.07 | -10.90 | -38.17 | -14.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 18.05 | -69.10 | 60.68 | -35.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.64 | 0.35 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 2.15 | 1.99 | 2.95 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | -5.77 | -3.95 | 20.99 | 96.72 | -21.61 |
| שווי חברה | 3.88M | 4.05M | 7.17M | 11.02M | 11.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.77 | -3.95 | 20.99 | 96.72 | -21.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.75 | 0.92 | 1.20 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.65 | 24.71 | -11.57 | -38.55 | -15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 23.38 | -73.35 | 61.29 | -36.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.65 | -0.61 | 0.35 | 0.56 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.71 | 1.65 | 1.79 | 1.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 2.40 | 2.62 | 3.78 | 4.47 | 4.56 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.94 | -0.14 | -0.22 | -0.68 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.26 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.27 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.09 | 0.33 | -0.39 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-EUR